インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,948 | 9,944 |
| 親投資信託受益証券 | 34,352,756 | 54,535,293 |
| 未収入金 | － | 4,086,782 |
| 流動資産計 | 34,362,704 | 58,632,019 |
| 資産の部合計 | 34,362,704 | 58,632,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,790 | 145,600 |
| 未払解約金 | － | 4,087,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,033 | 1,378 |
| 未払委託者報酬 | 24,143 | 32,156 |
| その他未払費用 | 3,430 | 4,571 |
| 流動負債計 | 131,396 | 4,270,726 |
| 負債の部合計 | 131,396 | 4,270,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,263,658 | 48,533,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,350 | 5,827,721 |
| （分配準備積立金） | 18,549,523 | 16,467,288 |
| 元本等合計 | 34,231,308 | 54,361,293 |
| 純資産の部合計 | 34,231,308 | 54,361,293 |
| 負債・純資産合計 | 34,362,704 | 58,632,019 |
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