インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/23-2023/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,944 | 9,939 |
| 親投資信託受益証券 | 54,535,293 | 86,827,235 |
| 未収入金 | 4,086,782 | 822 |
| 流動資産計 | 58,632,019 | 86,837,996 |
| 資産の部合計 | 58,632,019 | 86,837,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,600 | 238,044 |
| 未払解約金 | 4,087,021 | 147,576 |
| 未払受託者報酬 | 1,378 | 2,420 |
| 未払委託者報酬 | 32,156 | 56,484 |
| その他未払費用 | 4,571 | 8,055 |
| 流動負債計 | 4,270,726 | 452,579 |
| 負債の部合計 | 4,270,726 | 452,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,533,572 | 79,348,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,827,721 | 7,037,209 |
| （分配準備積立金） | 16,467,288 | 7,290,720 |
| 元本等合計 | 54,361,293 | 86,385,417 |
| 純資産の部合計 | 54,361,293 | 86,385,417 |
| 負債・純資産合計 | 58,632,019 | 86,837,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
