インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/24-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,939 | 9,934 |
| 親投資信託受益証券 | 86,827,235 | 78,147,998 |
| 未収入金 | 822 | 31,020 |
| 流動資産計 | 86,837,996 | 78,188,952 |
| 資産の部合計 | 86,837,996 | 78,188,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 238,044 | 196,390 |
| 未払解約金 | 147,576 | 1,187,946 |
| 未払受託者報酬 | 2,420 | 2,228 |
| 未払委託者報酬 | 56,484 | 51,965 |
| その他未払費用 | 8,055 | 7,405 |
| 流動負債計 | 452,579 | 1,445,934 |
| 負債の部合計 | 452,579 | 1,445,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,348,208 | 65,463,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,037,209 | 11,279,376 |
| （分配準備積立金） | 7,290,720 | 6,781,662 |
| 元本等合計 | 86,385,417 | 76,743,018 |
| 純資産の部合計 | 86,385,417 | 76,743,018 |
| 負債・純資産合計 | 86,837,996 | 78,188,952 |
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