インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/25-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,934 | 9,929 |
| 親投資信託受益証券 | 78,147,998 | 82,508,006 |
| 未収入金 | 31,020 | 15,531 |
| 流動資産計 | 78,188,952 | 82,533,466 |
| 資産の部合計 | 78,188,952 | 82,533,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 196,390 | 197,488 |
| 未払解約金 | 1,187,946 | 50,782 |
| 未払受託者報酬 | 2,228 | 2,255 |
| 未払委託者報酬 | 51,965 | 52,640 |
| その他未払費用 | 7,405 | 7,505 |
| 流動負債計 | 1,445,934 | 310,670 |
| 負債の部合計 | 1,445,934 | 310,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,463,642 | 65,829,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,279,376 | 16,393,239 |
| （分配準備積立金） | 6,781,662 | 10,228,531 |
| 元本等合計 | 76,743,018 | 82,222,796 |
| 純資産の部合計 | 76,743,018 | 82,222,796 |
| 負債・純資産合計 | 78,188,952 | 82,533,466 |
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