インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 9,929 | 2,009,929 |
| 親投資信託受益証券 | 82,508,006 | 513,393,949 |
| 未収入金 | 15,531 | 8,164,626 |
| 流動資産計 | 82,533,466 | 523,568,504 |
| 資産の部合計 | 82,533,466 | 523,568,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 197,488 | 1,151,306 |
| 未払解約金 | 50,782 | 8,167,663 |
| 未払受託者報酬 | 2,255 | 12,175 |
| 未払委託者報酬 | 52,640 | 284,106 |
| その他未払費用 | 7,505 | 40,567 |
| 流動負債計 | 310,670 | 9,655,817 |
| 負債の部合計 | 310,670 | 9,655,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,829,557 | 383,768,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,393,239 | 130,143,913 |
| （分配準備積立金） | 10,228,531 | 24,306,379 |
| 元本等合計 | 82,222,796 | 513,912,687 |
| 純資産の部合計 | 82,222,796 | 513,912,687 |
| 負債・純資産合計 | 82,533,466 | 523,568,504 |
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