剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年7月25日至 平成30年1月22日	当期自 平成30年1月23日至 平成30年7月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11	△45
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,022,702	908,407
剰余金増加額又は欠損金減少額		75,193	6,224
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	176
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,193	6,048
剰余金減少額又は欠損金増加額		699	31,591
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	699	79
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,512
分配金		1,544,330	1,339,474
期末剰余金又は期末欠損金(△)		908,407	△573,392

2018/10/18 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	当期純利益			73,427
	剰余金の配当			△1,500,000
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	296	296	296

2018/10/18 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,049,507	1,049,507
		利益剰余金合計		1,049,507

(2)中間損益計算書

2018/10/18 9:08

#4 注記表（連結）

3.元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は573,392円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/18 9:08

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		37,994,499	37,870,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,903,383	5,927,514

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/18 9:08