インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 2,010,334 | 2,010,334 |
| 親投資信託受益証券 | 476,010,182 | 442,814,610 |
| 未収入金 | 25,741 | 50 |
| 流動資産計 | 478,046,257 | 444,824,994 |
| 資産の部合計 | 478,046,257 | 444,824,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,080,145 | 1,044,806 |
| 未払解約金 | 2,027,027 | 392,623 |
| 未払受託者報酬 | 12,800 | 12,048 |
| 未払委託者報酬 | 298,725 | 281,136 |
| その他未払費用 | 42,658 | 40,143 |
| 流動負債計 | 3,461,355 | 1,770,756 |
| 負債の部合計 | 3,461,355 | 1,770,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,048,539 | 348,268,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,536,363 | 94,785,370 |
| （分配準備積立金） | 15,599,759 | 14,366,898 |
| 元本等合計 | 474,584,902 | 443,054,238 |
| 純資産の部合計 | 474,584,902 | 443,054,238 |
| 負債・純資産合計 | 478,046,257 | 444,824,994 |
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