インベスコ世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/23-2026/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 2,010,334 | 2,011,144 |
| 親投資信託受益証券 | 442,814,610 | 445,663,130 |
| 未収入金 | 50 | 458,934 |
| 流動資産計 | 444,824,994 | 448,133,208 |
| 資産の部合計 | 444,824,994 | 448,133,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,044,806 | 956,902 |
| 未払解約金 | 392,623 | 458,959 |
| 未払受託者報酬 | 12,048 | 12,426 |
| 未払委託者報酬 | 281,136 | 289,971 |
| その他未払費用 | 40,143 | 41,408 |
| 流動負債計 | 1,770,756 | 1,759,666 |
| 負債の部合計 | 1,770,756 | 1,759,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 348,268,868 | 318,967,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,785,370 | 127,406,154 |
| （分配準備積立金） | 14,366,898 | 33,496,325 |
| 元本等合計 | 443,054,238 | 446,373,542 |
| 純資産の部合計 | 443,054,238 | 446,373,542 |
| 負債・純資産合計 | 444,824,994 | 448,133,208 |
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