- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月5日-平成29年1月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成28年8月5日 至 平成29年1月23日 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,811,419 | |
| 営業収益合計 | 3,811,419 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,848 | |
| 委託者報酬 | 112,923 | |
| その他費用 | 16,035 | |
| 営業費用合計 | 133,806 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,677,613 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,677,613 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,677,613 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,433 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,433 | |
| 分配金 | 481,505 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,222,541 | |
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