有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成28年8月5日 至 平成29年1月23日 | 当期 自 平成29年1月24日 至 平成29年7月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,811,419 | 329,356 | |
| 営業収益合計 | 3,811,419 | 329,356 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,848 | 5,435 | |
| 委託者報酬 | 112,923 | 126,778 | |
| その他費用 | 16,035 | 17,990 | |
| 営業費用合計 | 133,806 | 150,203 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,677,613 | 179,153 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,677,613 | 179,153 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,677,613 | 179,153 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 3,222,541 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,433 | 103,716 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,433 | 103,716 | |
| 分配金 | 481,505 | 1,482,708 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,222,541 | 2,022,702 | |
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