野村外国株インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,300,231 | 1,110,539 |
| 親投資信託受益証券 | 290,674,855 | 716,977,595 |
| 未収入金 | 1,869,501 | 157,538 |
| 流動資産計 | 293,844,587 | 718,245,672 |
| 資産の部合計 | 293,844,587 | 718,245,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,831 | － |
| 未払解約金 | 2,542,490 | 149,110 |
| 未払受託者報酬 | 37,321 | 82,046 |
| 未払委託者報酬 | 435,274 | 957,112 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 3,670 | 8,139 |
| 流動負債計 | 3,140,587 | 1,196,409 |
| 負債の部合計 | 3,140,587 | 1,196,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,662,825 | 580,677,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,041,175 | 136,371,504 |
| （分配準備積立金） | 21,646,640 | 19,203,432 |
| 元本等合計 | 290,704,000 | 717,049,263 |
| 純資産の部合計 | 290,704,000 | 717,049,263 |
| 負債・純資産合計 | 293,844,587 | 718,245,672 |
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