野村外国株インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,052,771 | 3,540,617 |
| 親投資信託受益証券 | 1,076,671,680 | 1,093,981,960 |
| 未収入金 | 530,650 | 9,453,995 |
| 流動資産計 | 1,079,255,101 | 1,106,976,572 |
| 資産の部合計 | 1,079,255,101 | 1,106,976,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 454,015 | － |
| 未払解約金 | 53,261 | 10,631,831 |
| 未払受託者報酬 | 154,172 | 176,581 |
| 未払委託者報酬 | 1,798,631 | 2,060,017 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 15,354 | 17,601 |
| 流動負債計 | 2,475,437 | 12,886,035 |
| 負債の部合計 | 2,475,437 | 12,886,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,031,854 | 873,216,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,747,810 | 220,873,940 |
| （分配準備積立金） | 27,196,137 | 21,276,042 |
| 元本等合計 | 1,076,779,664 | 1,094,090,537 |
| 純資産の部合計 | 1,076,779,664 | 1,094,090,537 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,255,101 | 1,106,976,572 |
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