野村外国株インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,500,145 | 3,214,195 |
| 親投資信託受益証券 | 1,241,586,215 | 1,305,044,639 |
| 未収入金 | 457,238 | 8,370,371 |
| 流動資産計 | 1,244,543,598 | 1,316,629,205 |
| 資産の部合計 | 1,244,543,598 | 1,316,629,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 457,238 | － |
| 未払解約金 | － | 8,817,078 |
| 未払受託者報酬 | 186,131 | 206,527 |
| 未払委託者報酬 | 2,171,458 | 2,409,426 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 18,547 | 20,593 |
| 流動負債計 | 2,833,375 | 11,453,628 |
| 負債の部合計 | 2,833,375 | 11,453,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 914,476,331 | 981,326,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,233,892 | 323,848,717 |
| （分配準備積立金） | 112,969,544 | 95,032,955 |
| 元本等合計 | 1,241,710,223 | 1,305,175,577 |
| 純資産の部合計 | 1,241,710,223 | 1,305,175,577 |
| 負債・純資産合計 | 1,244,543,598 | 1,316,629,205 |
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