野村外国株インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,625,332 | 3,380,145 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,523,378 | 1,919,825,313 |
| 未収入金 | 13,094,146 | 65,038 |
| 流動資産計 | 1,330,242,856 | 1,923,270,496 |
| 資産の部合計 | 1,330,242,856 | 1,923,270,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 419,598 | － |
| 未払解約金 | 15,451,768 | － |
| 未払受託者報酬 | 212,917 | 254,982 |
| 未払委託者報酬 | 2,484,036 | 2,974,726 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 21,233 | 25,435 |
| 流動負債計 | 18,589,557 | 3,255,146 |
| 負債の部合計 | 18,589,557 | 3,255,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 839,196,247 | 1,074,360,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,457,052 | 845,654,624 |
| （分配準備積立金） | 254,652,744 | 226,329,176 |
| 元本等合計 | 1,311,653,299 | 1,920,015,350 |
| 純資産の部合計 | 1,311,653,299 | 1,920,015,350 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,242,856 | 1,923,270,496 |
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