野村外国株インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,435,239 | 37,064,359 |
| 親投資信託受益証券 | 6,608,308,223 | 7,162,970,599 |
| 未収入金 | 2,373,079 | 10,530,349 |
| 流動資産計 | 6,637,116,541 | 7,210,565,307 |
| 資産の部合計 | 6,637,116,541 | 7,210,565,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,989,253 | － |
| 未払解約金 | 14,200,426 | 32,199,661 |
| 未払受託者報酬 | 935,951 | 1,149,704 |
| 未払委託者報酬 | 10,919,420 | 13,413,169 |
| 未払利息 | 46 | 65 |
| その他未払費用 | 93,532 | 114,915 |
| 流動負債計 | 28,138,628 | 46,877,514 |
| 負債の部合計 | 28,138,628 | 46,877,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,978,507,315 | 4,125,058,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,630,470,598 | 3,038,628,951 |
| （分配準備積立金） | 511,776,253 | 439,904,638 |
| 元本等合計 | 6,608,977,913 | 7,163,687,793 |
| 純資産の部合計 | 6,608,977,913 | 7,163,687,793 |
| 負債・純資産合計 | 6,637,116,541 | 7,210,565,307 |
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