野村外国株インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,346,500 | 18,857,216 |
| 親投資信託受益証券 | 6,575,227,745 | 5,770,345,256 |
| 未収入金 | 69,103,884 | 28,446,246 |
| 未収利息 | － | 42 |
| 流動資産計 | 6,664,678,129 | 5,817,648,760 |
| 資産の部合計 | 6,664,678,129 | 5,817,648,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,836,383 | － |
| 未払解約金 | 72,380,439 | 33,124,405 |
| 未払受託者報酬 | 1,141,750 | 1,065,951 |
| 未払委託者報酬 | 13,320,279 | 12,436,050 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 114,115 | 106,532 |
| 流動負債計 | 88,792,976 | 46,732,938 |
| 負債の部合計 | 88,792,976 | 46,732,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,672,766,839 | 2,849,318,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,903,118,314 | 2,921,597,411 |
| （分配準備積立金） | 472,820,032 | 348,283,796 |
| 元本等合計 | 6,575,885,153 | 5,770,915,822 |
| 純資産の部合計 | 6,575,885,153 | 5,770,915,822 |
| 負債・純資産合計 | 6,664,678,129 | 5,817,648,760 |
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