野村外国株インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,587,682 | 12,499,100 |
| 親投資信託受益証券 | 5,888,067,231 | 5,876,590,163 |
| 未収入金 | 29,656,268 | 35,945 |
| 未収利息 | 88 | 167 |
| 流動資産計 | 5,931,311,269 | 5,889,125,375 |
| 資産の部合計 | 5,931,311,269 | 5,889,125,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,334,988 | － |
| 未払解約金 | 28,716,854 | － |
| 未払受託者報酬 | 987,165 | 935,722 |
| 未払委託者報酬 | 11,516,871 | 10,916,622 |
| その他未払費用 | 98,654 | 93,520 |
| 流動負債計 | 42,654,532 | 11,945,864 |
| 負債の部合計 | 42,654,532 | 11,945,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,669,977,993 | 2,716,220,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,218,678,744 | 3,160,959,356 |
| （分配準備積立金） | 1,248,960,872 | 1,164,761,219 |
| 元本等合計 | 5,888,656,737 | 5,877,179,511 |
| 純資産の部合計 | 5,888,656,737 | 5,877,179,511 |
| 負債・純資産合計 | 5,931,311,269 | 5,889,125,375 |
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