純資産
個別
- 2024年12月6日
- 58億8865万
- 2025年6月6日 -0.19%
- 58億7717万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2025年6月30日現在の運用状況であります。2025/08/22 9:14
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/08/22 9:14
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 916 57,736,237 単位型株式投資信託 139 742,787 追加型公社債投資信託 14 6,735,795 単位型公社債投資信託 383 651,423 合計 1,452 65,866,242 - #3 投資状況（連結）
- 野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)2025/08/22 9:14
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 579,479 0.00 合計(純資産総額) 5,842,838,704 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,842,259,225 99.99 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 579,479 0.00 合計(純資産総額) 5,842,838,704 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 972,105,776 1.05 合計(純資産総額) 92,233,170,300 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 68,310,131,667 74.06 カナダ 3,073,718,662 3.33 ドイツ 2,511,667,098 2.72 イタリア 753,570,847 0.81 フランス 2,605,475,611 2.82 オランダ 1,192,994,897 1.29 スペイン 770,159,458 0.83 ベルギー 207,305,483 0.22 オーストリア 47,968,939 0.05 ルクセンブルグ 14,406,441 0.01 フィンランド 257,748,915 0.27 アイルランド 107,328,783 0.11 ポルトガル 41,127,366 0.04 スイス 26,633,091 0.02 ジャージー 3,842,120 0.00 イギリス 3,537,196,123 3.83 スイス 2,309,587,969 2.50 スウェーデン 739,818,154 0.80 ノルウェー 151,854,239 0.16 デンマーク 555,834,775 0.60 オーストラリア 1,559,176,618 1.69 ニュージーランド 45,912,852 0.04 香港 437,919,903 0.47 シンガポール 297,546,952 0.32 イスラエル 135,962,408 0.14 小計 89,694,889,371 97.24 新株予約権証券 カナダ 0 0.00 投資証券 アメリカ 1,371,841,705 1.48 フランス 31,136,088 0.03 イギリス 23,828,192 0.02 オーストラリア 95,316,480 0.10 香港 19,670,870 0.02 シンガポール 24,381,818 0.02 小計 1,566,175,153 1.69 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 972,105,776 1.05 合計(純資産総額) 92,233,170,300 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/22 9:14
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 1株当たり純資産額 13,603円86銭 1株当たり当期純利益 7,398円11銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2025/08/22 9:14- #6 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/08/22 9:14
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/08/22 9:14
注記表(2025年 6月 6日現在) 負債合計 397,199,310 純資産の部 元本等
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