有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

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【提出】: 2025/02/28 9:22
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【項目】: 51項目

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	135,079,790
コール・ローン	3,633,729,424
株式	87,737,999,172
投資証券	1,672,633,409
派生商品評価勘定	144,452,645
未収入金	269,207
未収配当金	91,552,472
未収利息	23,764
差入委託証拠金	1,262,495,496
流動資産合計	94,678,235,379
資産合計	94,678,235,379
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	57,006,612
未払金	4,024,611
未払解約金	102,570,918
その他未払費用	952,700
流動負債合計	164,554,841
負債合計	164,554,841
純資産の部
元本等
元本	27,928,159,672
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,585,520,866
元本等合計	94,513,680,538
純資産合計	94,513,680,538
負債純資産合計	94,678,235,379

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.3842円
		(10,000口当たり純資産額)	(33,842円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月 7日
至 2024年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年12月 6日現在
期首	2023年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	35,470,972,280円
同期中における追加設定元本額	5,626,727,364円
同期中における一部解約元本額	13,169,539,972円
期末元本額	27,928,159,672円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,764,330,756円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	806,430,810円
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	1,739,869,757円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,413,473円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	821,941円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,020,088円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,721,608円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	4,245,784円
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	11,881,904,014円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	3,659,564,986円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,504,478,750円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	920,582,564円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,471,956,992円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	812,432,821円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	321,934,236円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	139,088円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	1,087,550円
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	30,224,454円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年12月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	8,320	42.51	353,683.20
		HALLIBURTON CO	7,200	30.02	216,144.00
		SCHLUMBERGER LTD	12,090	42.02	508,021.80
		APA CORPORATION	2,600	21.84	56,784.00
		CHENIERE ENERGY INC	2,020	225.92	456,358.40
		CHEVRON CORP	15,150	159.33	2,413,849.50
		CONOCOPHILLIPS	11,337	104.44	1,184,036.28
		COTERRA ENERGY INC	6,000	25.66	153,960.00
		DEVON ENERGY CORP	5,140	35.96	184,834.40
		DIAMONDBACK ENERGY INC	1,660	172.68	286,648.80
		EOG RESOURCES INC	4,880	130.02	634,497.60
		EQT CORP	4,580	44.45	203,581.00
		EXPAND ENERGY CORP	1,820	96.73	176,048.60
		EXXON MOBIL CORP	38,660	114.78	4,437,394.80
		HESS CORP	2,320	144.73	335,773.60
		HF SINCLAIR CORP	1,560	39.54	61,682.40
		KINDER MORGAN INC	17,800	27.97	497,866.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	2,980	150.10	447,298.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	5,530	48.48	268,094.40
		ONEOK INC	4,930	110.12	542,891.60
		OVINTIV INC	2,380	42.67	101,554.60
		PHILLIPS 66	3,720	129.83	482,967.60
		TARGA RESOURCES CORP	1,750	198.33	347,077.50
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	169	1,346.64	227,582.16
		VALERO ENERGY CORP	2,870	133.05	381,853.50
		WILLIAMS COS	10,330	57.16	590,462.80
		AIR PRODUCTS	1,888	321.97	607,879.36
		ALBEMARLE CORP	1,130	101.10	114,243.00
		CELANESE CORP-SERIES A	960	69.44	66,662.40
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,400	89.37	125,118.00
		CORTEVA INC	5,840	60.78	354,955.20
		DOW INC	6,350	42.19	267,906.50
		DUPONT DE NEMOURS INC	3,750	81.74	306,525.00
		EASTMAN CHEMICAL CO.	1,100	101.51	111,661.00
		ECOLAB INC	2,180	247.98	540,596.40
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	2,250	89.00	200,250.00
		LINDE PLC	4,170	448.58	1,870,578.60
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,350	77.41	181,913.50
		MOSAIC CO/THE	3,110	25.61	79,647.10
		PPG INDUSTRIES	1,940	125.50	243,470.00
		RPM INTERNATIONAL INC	1,010	137.17	138,541.70
		SHERWIN-WILLIAMS	2,052	385.24	790,512.48
		WESTLAKE CORPORATION	340	123.54	42,003.60
		CRH PLC	5,820	102.84	598,528.80
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	513	582.39	298,766.07
		VULCAN MATERIALS CO	1,100	287.63	316,393.00
		AMCOR PLC	11,500	10.24	117,760.00
		AVERY DENNISON CORP	690	203.29	140,270.10
		BALL CORP	2,830	57.55	162,866.50
		CROWN HOLDINGS INC	920	89.56	82,395.20
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	2,810	56.71	159,355.10
		PACKAGING CORP OP AMERICA	780	244.34	190,585.20
		SMURFIT WESTROCK PLC	4,730	54.77	259,062.10
		FREEPORT-MCMORAN INC	12,180	42.79	521,182.20
		NEWMONT CORP	9,740	41.07	400,021.80
		NUCOR CORP	2,140	145.57	311,519.80
		RELIANCE INC	431	307.60	132,575.60
		STEEL DYNAMICS	1,330	138.70	184,471.00
		AXON ENTERPRISE INC	638	689.78	440,079.64
		BOEING CO	6,300	156.67	987,021.00
		GENERAL DYNAMICS	1,980	275.15	544,797.00
		GENERAL ELECTRIC CO	9,480	172.91	1,639,186.80
		HEICO CORP	380	269.07	102,246.60
		HEICO CORP-CLASS A	670	208.25	139,527.50
	HOWMET AEROSPACE INC	3,240	120.07	389,026.80
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	400	188.88	75,552.00
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,590	238.14	378,642.60
	LOCKHEED MARTIN	1,848	517.48	956,303.04
	NORTHROP GRUMMAN CORP	1,194	479.57	572,606.58
	RTX CORP	11,640	118.52	1,379,572.80
	TEXTRON INC	1,460	83.11	121,340.60
	TRANSDIGM GROUP INC	476	1,292.86	615,401.36
	ALLEGION PLC	800	140.32	112,256.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,070	175.89	188,202.30
	CARLISLE COS INC	434	436.27	189,341.18
	CARRIER GLOBAL CORP	6,860	73.99	507,571.40
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	1,130	78.65	88,874.50
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	5,940	83.09	493,554.60
	LENNOX INTERNATIONAL INC	280	651.33	182,372.40
	MASCO CORP	1,900	80.39	152,741.00
	OWENS CORNING INC	690	200.16	138,110.40
	SMITH (A.O.) CORP	1,100	72.32	79,552.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,929	415.06	800,650.74
	AECOM	1,250	114.22	142,775.00
	EMCOR GROUP INC	409	513.52	210,029.68
	QUANTA SERVICES INC	1,313	334.97	439,815.61
	AMETEK INC	2,070	193.96	401,497.20
	EATON CORP PLC	3,426	371.05	1,271,217.30
	EMERSON ELEC	5,060	133.15	673,739.00
	GE VERNOVA INC	2,421	348.13	842,822.73
	HUBBELL INC	481	467.12	224,684.72
	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,010	297.10	300,071.00
	VERTIV HOLDINGS CO	3,190	134.58	429,310.20
	3M CORP	4,690	133.33	625,317.70
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,580	226.29	1,262,698.20
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,100	45.49	50,039.00
	CATERPILLAR INC DEL	4,238	394.98	1,673,925.24
	CNH INDUSTRIAL NV	9,000	11.94	107,460.00
	CUMMINS INC	1,149	378.57	434,976.93
	DEERE & COMPANY	2,237	448.12	1,002,444.44
	DOVER CORP	1,210	201.78	244,153.80
	FORTIVE CORP	3,110	79.14	246,125.40
	GRACO INC	1,640	89.10	146,124.00
	IDEX CORP	650	228.45	148,492.50
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	2,540	275.27	699,185.80
	INGERSOLL-RAND INC	3,370	102.96	346,975.20
	NORDSON CORP	420	254.58	106,923.60
	OTIS WORLDWIDE CORP	3,390	99.12	336,016.80
	PACCAR	4,430	117.62	521,056.60
	PARKER HANNIFIN CORP	1,134	694.71	787,801.14
	PENTAIR PLC	1,570	108.06	169,654.20
	SNAP-ON INC	416	361.36	150,325.76
	STANLEY BLACK & DECKER INC	1,180	84.93	100,217.40
	TORO CO	1,089	86.09	93,752.01
	WABTEC CORP	1,570	202.93	318,600.10
	XYLEM INC	2,160	126.23	272,656.80
	AERCAP HOLDINGS NV	1,680	96.25	161,700.00
	FASTENAL CO	4,800	81.76	392,448.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	1,690	215.18	363,654.20
	GRAINGER(W.W.) INC	372	1,188.65	442,177.80
	UNITED RENTALS INC	588	854.99	502,734.12
	WATSCO INC	314	523.70	164,441.80
	CINTAS CORP	3,110	223.22	694,214.20
	COPART INC	7,710	61.91	477,326.10
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	1,850	215.48	398,638.00
	ROLLINS INC	2,270	48.85	110,889.50
	VERALTO CORP	2,250	105.29	236,902.50
	WASTE CONNECTIONS INC	2,170	190.30	412,951.00
	WASTE MANAGEMENT INC	3,420	224.05	766,251.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	1,080	106.17	114,663.60
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	1,350	120.45	162,607.50
	FEDEX CORPORATION	1,970	279.42	550,457.40
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	6,450	127.59	822,955.50
	DELTA AIR LINES INC	1,300	65.77	85,501.00
	SOUTHWEST AIRLINES	1,000	34.84	34,840.00
	CSX CORP	16,570	34.62	573,653.40
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	16,400	5.24	85,936.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	630	181.85	114,565.50
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	1,630	56.05	91,361.50
	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,910	264.00	504,240.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,730	202.97	351,138.10
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	790	65.65	51,863.50
	UBER TECHNOLOGIES INC	16,270	65.23	1,061,292.10
	UNION PAC CORP	5,230	234.63	1,227,114.90
	APTIV PLC	2,440	56.91	138,860.40
	FORD MOTOR COMPANY	32,900	10.44	343,476.00
	GENERAL MOTORS CO	9,650	53.39	515,213.50
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	7,400	12.34	91,316.00
	TESLA INC	24,990	369.49	9,233,555.10
	DR HORTON INC	2,620	159.68	418,361.60
	GARMIN LTD	1,350	216.59	292,396.50
	LENNAR CORP-A	2,140	164.99	353,078.60
	NVR INC	26	8,955.01	232,830.26
	PULTEGROUP INC	1,890	127.87	241,674.30
	DECKERS OUTDOOR CORP	1,341	200.92	269,433.72
	LULULEMON ATHLETICA INC	1,010	344.81	348,258.10
	NIKE INC-B	10,340	78.58	812,517.20
	AIRBNB INC-CLASS A	3,730	136.32	508,473.60
	BOOKING HOLDINGS INC	293	5,287.94	1,549,366.42
	CARNIVAL CORP	8,700	26.45	230,115.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	11,690	65.22	762,421.80
	DARDEN RESTAURANTS INC	1,030	171.17	176,305.10
	DOMINOS PIZZA INC	299	465.41	139,157.59
	DOORDASH INC-A	2,740	175.89	481,938.60
	DRAFTKINGS INC	4,090	44.84	183,395.60
	EXPEDIA GROUP INC	1,030	191.01	196,740.30
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	1,490	279.61	416,618.90
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	2,110	255.39	538,872.90
	HYATT HOTELS CORP-CL A	390	164.62	64,201.80
	LAS VEGAS SANDS CORP	2,900	53.84	156,136.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	2,060	292.48	602,508.80
	MCDONALD'S CORP	6,266	299.47	1,876,479.02
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,860	36.84	68,522.40
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2,060	251.14	517,348.40
	STARBUCKS CORP	9,680	99.23	960,546.40
	WYNN RESORTS LTD	1,060	94.40	100,064.00
	YUM BRANDS INC	2,350	138.13	324,605.50
	GENUINE PARTS CO	1,090	124.62	135,835.80
	LKQ CORP	2,560	39.72	101,683.20
	POOL CORP	379	374.35	141,878.65
	AMAZON.COM INC	82,050	220.55	18,096,127.50
	EBAY INC	4,430	63.62	281,836.60
	GLOBAL-E ONLINE LTD	610	53.18	32,439.80
	MERCADOLIBRE INC	389	1,984.95	772,145.55
	AUTOZONE	152	3,190.07	484,890.64
	BEST BUY COMPANY INC	1,600	89.80	143,680.00
	BURLINGTON STORES INC	510	292.81	149,333.10
	CARMAX INC	1,500	84.56	126,840.00
	CARVANA CO	1,030	255.73	263,401.90
	DICK S SPORTING GOODS INC	520	208.72	108,534.40
	HOME DEPOT	8,649	426.54	3,689,144.46
	LOWES COS INC	4,970	270.07	1,342,247.90
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	500	1,234.81	617,405.00
	ROSS STORES INC	2,810	156.61	440,074.10
	TJX COS INC	9,680	125.92	1,218,905.60
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	960	282.47	271,171.20
	ULTA BEAUTY INC	419	392.87	164,612.53
	WILLIAMS SONOMA INC	1,110	182.93	203,052.30
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	2,700	19.14	51,678.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	3,858	982.26	3,789,559.08
	DOLLAR GENERAL CORP	2,000	79.60	159,200.00
	DOLLAR TREE INC	1,560	72.56	113,193.60
	KROGER CO	5,730	60.71	347,868.30
	SYSCO CORP	4,420	81.77	361,423.40
	TARGET CORP	3,930	129.17	507,638.10
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	5,600	8.47	47,432.00
	WALMART INC	38,500	95.30	3,669,050.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	1,390	45.38	63,078.20
	COCA COLA CO	35,720	62.92	2,247,502.40
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	1,640	78.39	128,559.60
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,370	239.50	328,115.00
	KEURIG DR PEPPER INC	10,370	32.98	342,002.60
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	1,730	61.40	106,222.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	6,180	53.10	328,158.00
	PEPSICO INC	11,980	160.49	1,922,670.20
	ARCHER DANIELS MIDLAND	4,080	52.28	213,302.40
	BUNGE GLOBAL SA	1,070	86.20	92,234.00
	CONAGRA BRANDS INC	4,600	27.82	127,972.00
	GENERAL MILLS	4,660	65.55	305,463.00
	HERSHEY CO/THE	1,310	174.50	228,595.00
	HORMEL FOODS CORP	2,650	32.86	87,079.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	910	116.67	106,169.70
	KELLANOVA	2,570	80.77	207,578.90
	KRAFT HEINZ CO/THE	7,550	30.91	233,370.50
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	1,120	77.69	87,012.80
	MCCORMICK & CO INC.	2,190	78.14	171,126.60
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	11,440	63.24	723,465.60
	THE CAMPBELL'S COMPANY	1,870	42.63	79,718.10
	TYSON FOODS INC-CL A	2,450	63.70	156,065.00
	ALTRIA GROUP INC	14,630	56.91	832,593.30
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	13,580	132.49	1,799,214.20
	CHURCH & DWIGHT CO INC	2,150	109.16	234,694.00
	CLOROX CO	980	169.74	166,345.20
	COLGATE PALMOLIVE CO.	6,630	95.10	630,513.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,830	138.15	390,964.50
	PROCTER & GAMBLE CO	20,460	176.03	3,601,573.80
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,890	78.17	147,741.30
	KENVUE INC	16,100	23.13	372,393.00
	ABBOTT LABORATORIES	15,200	115.59	1,756,968.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	550	227.81	125,295.50
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	4,540	31.90	144,826.00
	BECTON,DICKINSON	2,450	222.24	544,488.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	12,910	90.53	1,168,742.30
	COOPER COS INC/THE	1,620	103.23	167,232.60
	DEXCOM INC	3,290	78.92	259,646.80
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,050	72.43	365,771.50
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	4,110	81.56	335,232.15
	HOLOGIC INC	1,880	76.00	142,880.00
	IDEXX LABORATORIES INC	689	427.49	294,540.61
	INSULET CORP	670	267.58	179,278.60
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,106	547.65	1,701,000.90
	MEDTRONIC PLC	10,970	84.14	923,015.80
	RESMED INC	1,310	239.41	313,627.10
	SOLVENTUM CORP	1,347	69.57	93,710.79
	STERIS PLC	800	217.43	173,944.00
	STRYKER CORP	3,007	382.45	1,150,027.15
	TELEFLEX INC	490	186.47	91,370.30
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,830	109.16	199,762.80
	CARDINAL HEALTH INC	2,200	122.84	270,248.00
	CENCORA INC	1,500	244.31	366,465.00
	CENTENE CORP	4,430	57.95	256,718.50
	CVS HEALTH CORP	10,660	56.86	606,127.60
	DAVITA INC	480	161.37	77,457.60
	ELEVANCE HEALTH INC	1,983	392.98	779,279.34
	HCA HEALTHCARE INC	1,671	320.05	534,803.55
	HENRY SCHEIN INC	920	72.49	66,690.80
	HUMANA INC	1,000	283.06	283,060.00
	LABCORP HOLDINGS INC	730	234.90	171,477.00
	MCKESSON CORP	1,144	607.52	695,002.88
	MOLINA HEALTHCARE INC	520	300.42	156,218.40
	QUEST DIAGNOSTICS INC	990	158.52	156,934.80
	THE CIGNA GROUP	2,422	322.61	781,361.42
	UNITEDHEALTH GROUP INC	8,035	578.97	4,652,023.95
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	580	196.05	113,709.00
	ABBVIE INC	15,400	176.17	2,713,018.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,055	251.81	265,659.55
	AMGEN INC	4,710	274.33	1,292,094.30
	BIOGEN INC	1,200	159.26	191,112.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1,480	66.16	97,916.80
	EXACT SCIENCES CORP	1,720	62.61	107,689.20
	GILEAD SCIENCES INC	10,650	93.39	994,603.50
	INCYTE CORP	1,550	74.92	116,126.00
	MODERNA INC	2,820	42.94	121,090.80
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,010	126.42	127,684.20
	REGENERON PHARMACEUTICALS	925	767.90	710,307.50
	UNITED THERAPEUTICS CORP	328	374.37	122,793.36
	VERTEX PHARMACEUTICALS	2,208	459.92	1,015,503.36
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	17,800	58.84	1,047,352.00
	CATALENT INC	1,820	62.12	113,058.40
	ELI LILLY & CO.	7,027	825.62	5,801,631.74
	JOHNSON & JOHNSON	20,970	149.52	3,135,434.40
	MERCK & CO INC	22,120	103.55	2,290,526.00
	PFIZER INC	49,600	25.70	1,274,720.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	3,000	26.39	79,170.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	9,100	17.82	162,162.00
	VIATRIS INC	10,400	12.89	134,056.00
	ZOETIS INC	3,880	174.77	678,107.60
	BANK OF AMERICA CORP	60,870	47.00	2,860,890.00
	CITIGROUP	16,730	72.23	1,208,407.90
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	3,970	46.77	185,676.90
	FIFTH THIRD BANCORP	6,070	47.32	287,232.40
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	90	2,195.63	197,606.70
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	12,600	17.70	223,020.00
	JPMORGAN CHASE & CO	24,740	245.48	6,073,175.20
	KEYCORP	8,000	18.72	149,760.00
	M & T BANK CORP	1,480	212.42	314,381.60
	PNC FINANCIAL	3,380	208.83	705,845.40
	REGIONS FINANCIAL CORP	8,300	26.29	218,207.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	11,310	47.17	533,492.70
	US BANCORP	13,260	52.12	691,111.20
	WELLS FARGO CO	29,700	73.66	2,187,702.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,530	175.73	620,326.90
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	11,527	470.57	5,424,260.39
	BLOCK INC	4,950	95.87	474,556.50
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	2,000	32.48	64,960.00
	CORPAY INC	584	367.58	214,666.72
	EQUITABLE HOLDINGS INC	2,450	47.73	116,938.50
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	4,690	85.49	400,948.10
	FISERV INC	5,050	204.00	1,030,200.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	2,090	115.85	242,126.50
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	600	173.61	104,166.00
	MASTERCARD INC	7,183	524.77	3,769,422.91
	PAYPAL HOLDINGS INC	8,460	89.04	753,320.70
	TOAST INC-CLASS A	3,670	38.02	139,533.40
	VISA INC-CLASS A SHARES	14,537	309.08	4,493,095.96
	AFLAC INC	4,720	107.75	508,580.00
	ALLSTATE CORP	2,220	204.23	453,390.60
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	710	144.41	102,531.10
	AMERICAN INTL GROUP	5,740	76.14	437,043.60
	AON PLC	1,661	379.73	630,731.53
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,140	98.49	309,258.60
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,851	303.58	561,926.58
	ASSURANT INC	470	225.37	105,923.90
	BROWN & BROWN INC	2,210	110.55	244,315.50
	CHUBB LTD	3,298	286.62	945,272.76
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,430	157.16	224,738.80
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	230	424.40	97,612.00
	EVEREST GROUP LTD	402	374.71	150,633.42
	FNF GROUP	2,210	62.09	137,218.90
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES	2,470	121.22	299,413.40
	LOEWS CORP	1,450	85.94	124,613.00
	MARKEL GROUP INC	119	1,759.04	209,325.76
	MARSH & MCLENNAN COS	4,220	228.26	963,257.20
	METLIFE INC	5,300	85.88	455,164.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,120	83.75	177,550.00
	PROGRESSIVE CO	5,130	261.29	1,340,417.70
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3,010	127.29	383,142.90
	TRAVELERS COS INC/THE	1,940	263.26	510,724.40
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	845	330.00	278,850.00
	WR BERKLEY CORP	2,640	63.61	167,930.40
	ACCENTURE PLC-CL A	5,456	358.13	1,953,957.28
	AKAMAI TECHNOLOGIES	1,320	97.40	128,568.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	2,680	110.46	296,032.80
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	4,450	80.73	359,248.50
	EPAM SYSTEMS INC	440	240.37	105,762.80
	GARTNER INC	650	516.60	335,790.00
	GODADDY INC - CLASS A	1,250	208.54	260,675.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	8,050	234.75	1,889,737.50
	MONGODB INC	634	334.31	211,952.54
	OKTA INC	1,640	83.51	136,964.60
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	2,690	183.06	492,431.40
	TWILIO INC - A	1,180	110.33	130,189.40
	VERISIGN INC	780	188.96	147,388.80
	WIX.COM LTD	510	221.22	112,822.20
	ADOBE INC	3,844	538.22	2,068,917.68
	ANSYS INC	720	344.39	247,960.80
	APPLOVIN CORP-CLASS A	1,840	379.07	697,488.80
	ASPEN TECHNOLOGY INC	260	249.93	64,981.80
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	1,410	276.72	390,175.20
	AUTODESK INC.	1,824	305.17	556,630.08
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1,210	49.56	59,967.60
	CADENCE DESIGN SYS INC	2,415	303.79	733,652.85
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	790	188.05	148,559.50
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,054	364.84	749,381.36
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	390	327.57	127,752.30
	DATADOG INC - CLASS A	2,480	163.35	405,108.00
	DOCUSIGN INC	1,580	83.68	132,214.40
	DYNATRACE INC	2,680	58.63	157,128.40
	FAIR ISAAC CORP	218	2,367.16	516,040.88
	FORTINET INC	5,480	98.46	539,560.80
	GEN DIGITAL INC	4,320	31.25	135,000.00
	HUBSPOT INC	427	737.87	315,070.49
	INTUIT INC	2,451	648.70	1,589,963.70
	MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	480	302.60	145,248.00
	MICROSOFT CORP	61,320	442.62	27,141,458.40
	MICROSTRATEGY INC-CL A	1,619	386.40	625,581.60
	MONDAY.COM LTD	300	285.02	85,506.00
	NUTANIX INC - A	1,980	68.25	135,135.00
	ORACLE CORPORATION	14,500	186.24	2,700,480.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	17,840	71.87	1,282,160.80
	PALO ALTO NETWORKS INC	2,857	403.03	1,151,456.71
	PTC INC	970	200.86	194,834.20
	ROPER TECHNOLOGIES INC	905	557.90	504,899.50
	SALESFORCE INC	8,334	361.38	3,011,740.92
	SAMSARA INC-CL A	1,670	55.13	92,067.10
	SERVICENOW INC	1,799	1,123.72	2,021,572.28
	SYNOPSYS INC	1,354	515.29	697,702.66
	TYLER TECHNOLOGIES INC	349	630.73	220,124.77
	WORKDAY INC-CLASS A	1,790	262.70	470,233.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	2,150	83.36	179,224.00
	ZSCALER INC	720	205.61	148,039.20
	ARISTA NETWORKS INC	9,388	106.83	1,002,920.04
	CISCO SYSTEMS	34,840	60.02	2,091,096.80
	F5 INC	450	257.05	115,672.50
	JUNIPER NETWORKS INC	3,300	36.78	121,374.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,418	494.97	701,867.46
	APPLE INC	131,970	243.04	32,073,988.80
	DELL TECHNOLOGIES-C	2,850	125.07	356,449.50
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	11,500	21.65	248,975.00
	HP INC	8,700	36.17	314,679.00
	NETAPP INC	1,820	128.79	234,397.80
	PURE STORAGE INC - CLASS A	2,610	62.56	163,281.60
	SEAGATE TECHNOLOGY	1,940	98.18	190,469.20
	SUPER MICRO COMPUTER INC	4,646	41.14	191,136.44
	WESTERN DIGITAL CORP	3,050	72.11	219,935.50
	AMPHENOL CORP-CL A	10,620	74.39	790,021.80
	CDW CORPORATION	1,110	178.30	197,913.00
	CORNING INC	6,800	49.76	338,368.00
	JABIL INC	990	135.78	134,422.20
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1,590	169.63	269,711.70
	TE CONNECTIVITY PLC	2,720	152.43	414,609.60
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	418	476.72	199,268.96
	TRIMBLE INC	1,910	75.40	144,014.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	409	404.98	165,636.82
	ADVANCED MICRO DEVICES	14,130	141.36	1,997,416.80
	ANALOG DEVICES INC	4,240	214.55	909,692.00
	APPLIED MATERIALS	7,220	172.03	1,242,056.60
	BROADCOM INC	38,590	170.47	6,578,437.30
	ENPHASE ENERGY INC	1,440	70.34	101,289.60
	ENTEGRIS INC	1,410	107.10	151,011.00
	FIRST SOLAR INC	890	197.93	176,157.70
	INTEL CORP	37,600	20.80	782,080.00
	KLA CORP	1,148	642.61	737,716.28
	LAM RESEARCH CORP	11,160	75.21	839,343.60
	MARVELL TECHNOLOGY INC	7,350	113.37	833,269.50
	MICROCHIP TECHNOLOGY	4,490	58.25	261,542.50
	MICRON TECHNOLOGY	9,490	100.87	957,256.30
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	408	572.32	233,506.56
	NVIDIA CORP	213,000	145.06	30,897,780.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,160	216.99	468,698.40
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	3,830	65.74	251,784.20
	QORVO INC	800	68.69	54,952.00
	QUALCOMM INC	9,740	160.39	1,562,198.60
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,510	86.42	130,494.20
	TERADYNE INC	1,360	113.72	154,659.20
	TEXAS INSTRUMENTS INC	7,980	192.99	1,540,060.20
	AT & T INC	62,700	23.83	1,494,141.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	36,800	42.55	1,565,840.00
	T-MOBILE US INC	4,530	243.94	1,105,048.20
	ALLIANT ENERGY CORP	2,180	61.54	134,157.20
	AMERICAN ELECTRIC POWER	4,740	97.45	461,913.00
	CONSTELLATION ENERGY	2,680	256.09	686,321.20
	DUKE ENERGY CORP	6,580	114.01	750,185.80
	EDISON INTERNATIONAL	3,430	84.92	291,275.60
	ENTERGY CORP	1,890	153.73	290,549.70
	EVERGY INC	1,770	63.32	112,076.40
	EVERSOURCE ENERGY	2,880	61.64	177,523.20
	EXELON CORPORATION	8,370	37.98	317,892.60
	FIRSTENERGY CORP	4,800	41.34	198,432.00
	NEXTERA ENERGY INC	17,990	76.20	1,370,838.00
	NRG ENERGY INC	1,910	101.28	193,444.80
	PG&E CORP	17,000	20.39	346,630.00
	PPL CORPORATION	6,600	34.09	224,994.00
	SOUTHERN CO.	9,340	86.19	805,014.60
	XCEL ENERGY INC	4,970	70.86	352,174.20
	ATMOS ENERGY CORP	1,430	143.04	204,547.20
	AMEREN CORPORATION	2,180	92.28	201,170.40
	CENTERPOINT ENERGY INC	6,000	31.99	191,940.00
	CMS ENERGY CORP	2,750	67.38	185,295.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,890	96.50	278,885.00
	DOMINION ENERGY INC	7,060	56.91	401,784.60
	DTE ENERGY COMPANY	1,860	122.42	227,701.20
	NISOURCE INC	3,500	37.28	130,480.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	4,180	91.52	382,553.60
	SEMPRA	5,340	90.94	485,619.60
	WEC ENERGY GROUP INC	2,620	97.72	256,026.40
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,720	132.10	227,212.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	2,260	39.32	88,863.20
	ALLY FINANCIAL INC	2,600	38.37	99,762.00
	AMERICAN EXPRESS CO	4,975	300.53	1,495,136.75
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,380	185.57	627,226.60
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,240	177.30	397,152.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	3,440	66.92	230,204.80
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	837	565.21	473,080.77
	ARES MANAGEMENT CORP - A	1,650	177.07	292,165.50
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	6,240	81.49	508,497.60
	BLACKROCK INC	1,274	1,044.78	1,331,049.72
	BLACKSTONE INC	6,310	187.20	1,181,232.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	2,100	52.76	110,796.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	960	208.55	200,208.00
	CME GROUP INC	3,070	246.02	755,281.40
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,713	320.57	549,136.41
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	299	478.37	143,032.63
	FRANKLIN RESOURCES INC	2,800	22.40	62,720.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	490	86.82	42,541.80
	GOLDMAN SACHS GROUP	2,760	596.80	1,647,168.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4,890	156.37	764,649.30
	KKR & CO INC-A	5,460	157.04	857,438.40
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	640	330.65	211,616.00
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	320	243.96	78,067.20
	MOODYS CORP	1,397	491.16	686,150.52
	MORGAN STANLEY	10,620	130.32	1,383,998.40
	MSCI INC	666	609.91	406,200.06
	NASDAQ INC	3,590	81.27	291,759.30
	NORTHERN TRUST CORP	1,610	109.94	177,003.40
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,630	165.54	269,830.20
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	4,220	38.92	164,242.40
	S&P GLOBAL INC	2,802	513.89	1,439,919.78
	SCHWAB(CHARLES)CORP	14,040	81.81	1,148,612.40
	SEI INVESTMENTS COMPANY	1,120	83.82	93,878.40
	STATE STREET CORP	2,460	98.60	242,556.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	1,960	124.69	244,392.40
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	990	136.12	134,758.80
	AES CORP	6,700	13.29	89,043.00
	VISTRA CORP	2,920	160.88	469,769.60
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,370	231.66	317,374.20
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,440	137.87	336,402.80
	AVANTOR INC	5,800	20.84	120,872.00
	BIO TECHNE CORP	1,500	73.89	110,835.00
	BIO-RAD LABORATORIES-A	190	322.36	61,248.40
	CHARLES RIVER LABORATORIES	470	191.54	90,023.80
	DANAHER CORP	5,690	227.87	1,296,580.30
	ILLUMINA INC	1,300	139.91	181,883.00
	IQVIA HOLDINGS INC	1,640	199.93	327,885.20
	METTLER-TOLEDO INTL	176	1,247.90	219,630.40
	REVVITY INC	940	115.09	108,184.60
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,338	520.86	1,738,630.68
	WATERS CORP	517	381.33	197,147.61
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	650	318.20	206,830.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	3,501	301.80	1,056,601.80
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,050	142.70	149,835.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	1,040	235.91	245,346.40
	DAYFORCE INC	1,340	77.21	103,461.40
	EQUIFAX INC	1,030	260.78	268,603.40
	JACOBS SOLUTIONS INC	1,120	137.74	154,268.80
	LEIDOS HOLDINGS INC	1,040	163.76	170,310.40
	PAYCHEX INC	2,720	142.40	387,328.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	460	231.81	106,632.60
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,900	76.47	145,293.00
	TRUNSUNION	1,530	98.42	150,582.60
	VERISK ANALYTICS INC	1,190	288.90	343,791.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	776	404.14	313,612.64
	COMCAST CORP-CL A	33,800	42.79	1,446,302.00
	FOX CORP-CLASS A	1,840	46.65	85,836.00
	FOX CORP-CLASS B	930	44.25	41,152.50
	INTERPUBRIC GROUP	3,280	29.48	96,694.40
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	3,700	29.52	109,224.00
	OMNICOM GROUP	1,760	103.14	181,526.40
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,990	136.36	544,076.40
	DISNEY (WALT) CO	15,840	116.50	1,845,360.00
	ELECTRONIC ARTS	2,110	165.62	349,458.20
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	1,840	92.82	170,788.80
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	1,360	134.67	183,151.20
	NETFLIX INC	3,738	917.87	3,430,998.06
	ROBLOX CORP -CLASS A	4,390	58.94	258,746.60
	ROKU INC	1,170	82.03	95,975.10
	SEA LTD-ADR	3,320	117.12	388,838.40
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1,354	493.51	668,212.54
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1,470	190.03	279,344.10
	WARNER BROS DISCOVERY INC	20,600	10.68	220,008.00
	ALPHABET INC-CL A	50,930	172.64	8,792,555.20
	ALPHABET INC-CL C	43,700	174.31	7,617,347.00
	MATCH GROUP INC	2,430	32.59	79,193.70
	META PLATFORMS INC-CLASS A	18,990	608.93	11,563,580.70
	PINTEREST INC- CLASS A	5,500	31.58	173,690.00
	SNAP INC-A	8,900	12.17	108,313.00
	CBRE GROUP INC	2,740	136.42	373,790.80
	COSTAR GROUP INC	3,700	77.03	285,011.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	9,400	4.69	44,086.00
	ZILLOW GROUP INC - C	1,160	81.30	94,308.00
小計	銘柄数:570			456,538,737.30
				(68,508,202,919)
	組入時価比率:72.5%			78.1%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	5,400	25.14	135,756.00
	CAMECO CORP	3,930	85.74	336,958.20
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	18,080	46.64	843,251.20
	CENOVUS ENERGY INC	12,300	21.96	270,108.00
	ENBRIDGE INC	19,170	61.63	1,181,447.10
	IMPERIAL OIL	1,690	102.15	172,633.50
	KEYERA CORP	1,900	46.18	87,742.00
	MEG ENERGY CORP	2,400	24.64	59,136.00
	PARKLAND CORP	1,130	36.82	41,606.60
	PEMBINA PIPELINE CORP	5,100	56.91	290,241.00
	SUNCOR ENERGY INC	11,250	54.95	618,187.50
	TC ENERGY CORP	8,730	68.69	599,663.70
	TOURMALINE OIL CORP	3,310	63.73	210,946.30
	NUTRIEN LTD	4,360	67.48	294,212.80
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,290	77.13	99,497.70
	AGNICO EAGLE MINES LTD	4,490	119.24	535,387.60
	BARRICK GOLD	14,600	23.79	347,334.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	5,700	20.70	117,990.00
	FRANCO-NEVADA CORP	1,580	173.19	273,640.20
	IVANHOE MINES LTD-CL A	5,600	19.53	109,368.00
	KINROSS GOLD CORP	11,300	13.92	157,296.00
	LUNDIN MINING CORP	5,500	14.03	77,165.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	2,700	31.94	86,238.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	3,740	63.69	238,200.60
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	4,010	88.30	354,083.00
	WEST FRASER TIMBER	390	133.96	52,244.40
	CAE INC	2,400	32.87	78,888.00
	STANTEC INC	1,020	122.11	124,552.20
	WSP GLOBAL INC	1,200	255.97	307,164.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	770	112.92	86,948.40
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	3,500	29.70	103,950.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	2,200	65.02	143,044.00
	RB GLOBAL INC	1,560	136.93	213,610.80
	AIR CANADA	2,000	25.66	51,320.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	4,550	153.35	697,742.50
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	7,920	107.13	848,469.60
	TFI INTERNATIONAL INC	610	214.53	130,863.30
	MAGNA INTERNATIONAL INC	2,550	64.25	163,837.50
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	970	68.87	66,803.90
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2,620	97.78	256,183.60
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	440	156.60	68,904.00
	DOLLARAMA INC	2,520	140.22	353,354.40
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	6,400	81.55	521,920.00
	EMPIRE CO LTD A	900	43.05	38,745.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	1,230	192.77	237,107.10
	METRO INC/CN	1,880	93.54	175,855.20
	WESTON(GEORGE)LTD	430	235.99	101,475.70
	SAPUTO INC	2,200	27.25	59,950.00
	BANK OF MONTREAL	6,190	139.73	864,928.70
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	10,950	78.29	857,275.50
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	7,980	93.54	746,449.20
	NATIONAL BANK OF CANADA	3,080	135.18	416,354.40
	ROYAL BANK OF CANADA	12,380	179.57	2,223,076.60
	TORONTO DOMINION BANK	15,380	74.02	1,138,427.60
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	170	2,033.63	345,717.10
	GREAT-WEST LIFECO INC	2,580	48.87	126,084.60
	IA FINANCIAL CORP INC	940	136.17	127,999.80
	INTACT FINANCIAL CORP	1,480	268.97	398,075.60
	MANULIFE FINANCIAL CORP	15,630	45.69	714,134.70
	POWER CORPORATION OF CANADA	5,200	47.66	247,832.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	5,210	87.98	458,375.80
	CGI INC	1,660	158.98	263,906.80
	SHOPIFY INC - CLASS A	10,630	160.08	1,701,650.40
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	171	4,708.14	805,091.94
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	790	166.54	131,566.60
	OPEN TEXT CORP	2,190	44.41	97,257.90
	BCE INC	1,020	37.84	38,596.80
	QUEBECOR INC-CL B	1,100	32.98	36,278.00
	TELUS CORP	5,200	22.12	115,024.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	3,240	50.65	164,106.00
	EMERA INC	2,810	55.68	156,460.80
	FORTIS INC	4,310	62.99	271,486.90
	HYDRO ONE LTD	2,450	46.70	114,415.00
	ALTAGAS LTD	2,500	34.97	87,425.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	800	36.76	29,408.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	3,210	81.06	260,202.60
	BROOKFIELD CORP	12,060	84.24	1,015,934.40
	IGM FINANCIAL INC	500	47.68	23,840.00
	ONEX CORPORATION	570	115.57	65,874.90
	TMX GROUP LTD	1,990	44.52	88,594.80
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	860	42.88	36,876.80
	THOMSON REUTERS CORP	1,390	237.25	329,777.50
	FIRSTSERVICE CORP	370	272.60	100,862.00
小計	銘柄数:83			27,020,392.34
				(2,889,830,960)
	組入時価比率:3.1%			3.3%
ユーロ	TENARIS SA	4,100	18.60	76,260.00
	ENI SPA	19,100	13.45	256,971.40
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	4,000	16.70	66,820.00
	NESTE OYJ	2,900	13.17	38,207.50
	OMV AG	1,280	37.50	48,000.00
	REPSOL SA	11,200	11.33	126,952.00
	TOTALENERGIES SE	18,490	54.06	999,569.40
	AIR LIQUIDE SA	4,940	161.66	798,600.40
	AKZO NOBEL	1,640	58.70	96,268.00
	ARKEMA	500	76.05	38,025.00
	BASF SE	7,490	43.61	326,676.35
	COVESTRO AG	1,700	57.80	98,260.00
	DSM-FIRMENICH AG	1,700	104.60	177,820.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	2,700	17.96	48,492.00
	SYENSQO SA	650	74.45	48,392.50
	SYMRISE AG	1,220	103.45	126,209.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	1,200	123.55	148,260.00
	ARCELORMITTAL	4,500	24.03	108,135.00
	STORA ENSO OYJ-R	5,700	9.74	55,540.80
	UPM-KYMMENE OYJ	4,240	26.27	111,384.80
	AIRBUS SE	5,070	153.54	778,447.80
	DASSAULT AVIATION SA	180	193.90	34,902.00
	LEONARDO SPA	3,600	26.63	95,868.00
	MTU AERO ENGINES AG	502	325.20	163,250.40
	RHEINMETALL AG	383	658.20	252,090.60
	SAFRAN SA	3,200	211.90	678,080.00
	THALES SA	880	142.15	125,092.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	3,800	88.02	334,476.00
	KINGSPAN GROUP PLC	1,420	71.40	101,388.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,790	48.02	85,955.80
	BOUYGUES	1,680	28.60	48,048.00
	EIFFAGE SA	730	87.00	63,510.00
	FERROVIAL SE	4,230	41.00	173,430.00
	VINCI	4,230	100.90	426,807.00
	LEGRAND SA	2,330	95.78	223,167.40
	PRYSMIAN SPA	2,430	64.40	156,492.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,790	248.65	1,191,033.50
	SIEMENS ENERGY AG	5,770	53.02	305,925.40
	SIEMENS AG	6,660	193.06	1,285,779.60
	ALSTOM	3,360	21.59	72,542.40
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	4,600	37.02	170,292.00
	GEA GROUP AG	1,430	48.10	68,783.00
	KNORR-BREMSE AG	560	73.75	41,300.00
	KONE OYJ	2,950	49.58	146,261.00
	METSO CORPORATION	5,800	8.74	50,726.80
	RATIONAL AG	35	891.00	31,185.00
	WARTSILA OYJ	4,200	17.80	74,781.00
	BRENNTAG SE	1,330	60.78	80,837.40
	IMCD NV	530	142.25	75,392.50
	REXEL SA	2,300	25.00	57,500.00
	DHL GROUP	9,180	35.46	325,522.80
	INPOST SA	1,260	16.37	20,626.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,100	6.59	33,629.40
	ADP	230	114.20	26,266.00
	AENA SME SA	630	205.20	129,276.00
	GETLINK	3,200	16.04	51,328.00
	CONTINENTAL AG	1,070	64.88	69,421.60
	MICHELIN (CGDE)	6,000	31.57	189,420.00
	BAYER MOTOREN WERK	2,680	75.20	201,536.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	670	69.50	46,565.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	1,180	59.00	69,620.00
	FERRARI NV	1,067	423.10	451,447.70
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	6,300	53.38	336,294.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	1,370	34.66	47,484.20
	RENAULT SA	1,710	42.61	72,863.10
	STELLANTIS NV	17,900	12.54	224,609.20
	VOLKSWAGEN AG-PREF	1,800	82.18	147,924.00
	SEB SA	180	89.75	16,155.00
	ADIDAS AG	1,350	239.20	322,920.00
	HERMES INTERNATIONAL	269	2,188.00	588,572.00
	KERING SA	648	224.80	145,670.40
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,407	609.20	1,466,344.40
	MONCLER SPA	2,270	47.81	108,528.70
	PUMA SE	810	45.76	37,065.60
	ACCOR SA	1,540	46.10	70,994.00
	AMADEUS IT GROUP SA	3,740	70.04	261,949.60
	DELIVERY HERO SE	1,740	35.24	61,317.60
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	870	37.40	32,538.00
	SODEXO	910	80.45	73,209.50
	D'IETEREN GROUP	220	206.20	45,364.00
	PROSUS NV	12,160	40.02	486,643.20
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	9,250	55.78	515,965.00
	ZALANDO SE	1,800	33.84	60,912.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	3,900	14.05	54,795.00
	JERONIMO MARTINS	3,100	18.68	57,908.00
	KESKO OYJ-B SHS	2,300	19.09	43,918.50
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7,760	33.25	258,020.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	7,600	50.48	383,648.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	4,700	6.10	28,698.20
	HEINEKEN HOLDING NV	1,160	58.45	67,802.00
	HEINEKEN NV	2,360	68.30	161,188.00
	PERNOD RICARD SA	1,800	107.35	193,230.00
	DANONE	5,780	64.98	375,584.40
	JDE PEET'S BV	1,700	18.79	31,943.00
	KERRY GROUP PLC-A	1,330	89.85	119,500.50
	LOTUS BAKERIES	3	11,100.00	33,300.00
	HENKEL AG & CO KGAA	970	72.80	70,616.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,340	82.00	109,880.00
	BEIERSDORF AG	780	121.95	95,121.00
	LOREAL-ORD	2,052	336.15	689,779.80
	BIOMERIEUX	300	97.65	29,295.00
	CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	280	58.70	16,436.00
	DIASORIN ITALIA SPA	330	104.75	34,567.50
	ESSILORLUXOTTICA	2,630	229.80	604,374.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	7,400	24.79	183,446.00
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	2,660	51.72	137,575.20
	AMPLIFON SPA	900	24.20	21,780.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,480	45.71	67,650.80
	FRESENIUS SE & CO KGAA	3,600	33.97	122,292.00
	ARGENX SE	538	592.00	318,496.00
	GRIFOLS SA	1,800	8.73	15,724.80
	BAYER AG-REG	8,760	19.50	170,820.00
	IPSEN	260	110.60	28,756.00
	MERCK KGAA	1,050	139.95	146,947.50
	ORION OYJ	910	45.00	40,950.00
	RECORDATI SPA	930	51.40	47,802.00
	SANOFI	10,030	91.80	920,754.00
	UCB SA	1,110	185.25	205,627.50
	ABN AMRO BANK NV-CVA	4,100	15.04	61,684.50
	AIB GROUP PLC	18,300	5.40	98,911.50
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	48,700	9.63	469,078.40
	BANCO BPM SPA	12,700	7.48	95,021.40
	BANCO DE SABADELL SA	43,810	1.92	84,334.25
	BANCO SANTANDER SA	137,000	4.68	641,160.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	7,600	8.55	65,040.80
	BNP PARIBAS	8,640	57.97	500,860.80
	BPER BANCA	6,600	6.06	40,009.20
	CAIXABANK	35,500	5.39	191,629.00
	COMMERZBANK AG	8,900	15.14	134,790.50
	CREDIT AGRICOLE SA	8,200	12.92	105,985.00
	ERSTE GROUP BANK AG	3,140	54.42	170,878.80
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	6,400	16.22	103,840.00
	ING GROEP NV	27,900	15.17	423,466.20
	INTESA SANPAOLO	123,800	3.81	472,420.80
	KBC GROEP NV	2,050	69.80	143,090.00
	MEDIOBANCA S.P.A.	5,300	14.04	74,438.50
	NORDEA BANK ABP	26,300	11.10	292,061.50
	SOCIETE GENERALE	6,400	25.61	163,936.00
	UNICREDIT SPA	12,480	39.45	492,398.40
	ADYEN NV	194	1,477.60	286,654.40
	EDENRED	2,140	30.60	65,484.00
	EURAZEO SE	280	69.50	19,460.00
	EXOR NV	750	95.25	71,437.50
	GROUPE BRUXELLES LAM	540	65.80	35,532.00
	NEXI SPA	6,200	5.78	35,885.60
	SOFINA SA	100	214.00	21,400.00
	AEGON LTD	12,000	6.20	74,400.00
	AGEAS	1,560	47.82	74,599.20
	ALLIANZ SE-REG	3,438	304.60	1,047,214.80
	ASR NEDERLAND NV	1,280	46.73	59,814.40
	AXA SA	15,620	33.65	525,613.00
	GENERALI	8,400	28.21	236,964.00
	HANNOVER RUECK SE	480	257.30	123,504.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,135	515.00	584,525.00
	NN GROUP NV	2,560	42.96	109,977.60
	POSTE ITALIANE SPA	4,400	13.83	60,852.00
	SAMPO OYJ-A SHS	4,570	41.42	189,289.40
	TALANX AG	460	84.40	38,824.00
	UNIPOL GRUPPO SPA	2,400	11.93	28,632.00
	BECHTLE AG	550	32.14	17,677.00
	CAPGEMINI SA	1,380	155.00	213,900.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	5,460	33.89	185,039.40
	NEMETSCHEK SE	510	101.00	51,510.00
	SAP SE	9,110	241.35	2,198,698.50
	NOKIA OYJ	46,800	4.10	191,926.80
	ASM INTERNATIONAL NV	377	508.40	191,666.80
	ASML HOLDING NV	3,485	679.20	2,367,012.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	730	122.05	89,096.50
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	10,950	32.33	354,068.25
	STMICROELECTRONICS NV	5,500	24.87	136,812.50
	CELLNEX TELECOM SA	4,620	34.21	158,050.20
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	30,670	30.58	937,888.60
	ELISA OYJ	1,410	42.34	59,699.40
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2,600	9.94	25,857.00
	KONINKLIJKE KPN NV	33,700	3.71	125,262.90
	ORANGE SA	17,300	9.65	166,979.60
	TELECOM ITALIA SPA	70,000	0.23	16,583.00
	TELEFONICA SA	35,600	4.33	154,432.80
	ACCIONA S.A.	210	117.40	24,654.00
	ELIA GROUP SA/NV	250	84.90	21,225.00
	ENDESA S.A.	2,700	21.47	57,969.00
	ENEL SPA	68,900	7.01	483,126.80
	ENERGIAS DE PORTUGAL	24,300	3.28	79,776.90
	FORTUM OYJ	4,000	14.10	56,400.00
	IBERDROLA SA	52,100	13.51	703,871.00
	REDEIA CORP SA	3,800	17.10	64,980.00
	TERNA SPA	11,600	8.00	92,800.00
	VERBUND AG	590	74.25	43,807.50
	SNAM SPA	15,100	4.46	67,436.60
	E.ON SE	18,600	11.95	222,363.00
	ENGIE	15,100	15.26	230,501.50
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	6,500	28.11	182,715.00
	AMUNDI SA	430	63.45	27,283.50
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	1,300	23.12	30,056.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	16,900	16.96	286,725.40
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,590	224.10	356,319.00
	EURONEXT NV	760	108.00	82,080.00
	EDP RENOVAVEIS SA	2,234	10.13	22,630.42
	RWE AG	5,130	30.75	157,747.50
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,100	46.61	51,271.00
	QIAGEN N.V.	1,620	41.38	67,035.60
	SARTORIUS AG-VORZUG	256	212.10	54,297.60
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	320	175.25	56,080.00
	BUREAU VERITAS SA	2,800	29.52	82,656.00
	RANDSTAD NV	1,000	42.50	42,500.00
	TELEPERFORMANCE	610	87.42	53,326.20
	WOLTERS KLUWER	2,080	164.25	341,640.00
	PUBLICIS GROUPE	2,010	101.25	203,512.50
	VIVENDI SE	6,200	8.58	53,245.60
	BOLLORE SE	6,000	5.87	35,250.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	440	86.45	38,038.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	6,700	23.35	156,445.00
	SCOUT24 SE	650	90.15	58,597.50
	LEG IMMOBILIEN SE	600	86.02	51,612.00
	VONOVIA SE	6,070	31.34	190,233.80
小計	銘柄数:215			44,801,866.27
				(7,111,400,233)
	組入時価比率:7.5%			8.1%
英ポンド	BP PLC	140,800	3.79	533,913.60
	SHELL PLC-NEW	54,220	24.94	1,352,246.80
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,300	33.69	43,797.00
	ANGLO AMERICAN PLC	10,620	24.92	264,650.40
	ANTOFAGASTA PLC	3,230	17.39	56,185.85
	ENDEAVOUR MINING PLC	1,200	15.31	18,372.00
	GLENCORE PLC	87,500	3.77	330,137.50
	RIO TINTO PLC-REG	9,570	49.66	475,246.20
	MONDI PLC	4,181	11.89	49,712.09
	BAE SYSTEMS PLC	25,500	12.47	317,985.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	12,000	5.78	69,360.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	72,000	5.88	423,792.00
	DCC PLC	820	56.35	46,207.00
	SMITHS GROUP PLC	3,400	17.67	60,078.00
	SPIRAX GROUP PLC	660	74.95	49,467.00
	ASHTEAD GROUP PLC	3,630	63.84	231,739.20
	BUNZLE	2,880	36.12	104,025.60
	RENTOKIL INITIAL PLC	24,200	4.01	97,211.40
	BARRATT REDROW PLC	10,100	4.29	43,379.50
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	878	41.66	36,577.48
	PERSIMMON PLC	2,700	12.76	34,465.50
	TAYLOR WIMPEY PLC	32,000	1.28	40,960.00
	COMPASS GROUP PLC	14,360	27.82	399,495.20
	ENTAIN PLC	5,700	8.14	46,398.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,480	101.80	150,664.00
	WHITBREAD PLC	1,860	29.81	55,446.60
	NEXT PLC	1,020	102.30	104,346.00
	JD SPORTS FASHION PLC	17,000	1.02	17,408.00
	KINGFISHER PLC	16,000	2.54	40,752.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	15,000	3.97	59,595.00
	SAINSBURY	14,000	2.67	37,464.00
	TESCO PLC	61,800	3.74	231,441.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	1,740	28.34	49,311.60
	DIAGEO PLC	18,890	24.28	458,743.65
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3,400	22.61	76,874.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	16,950	29.71	503,584.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	7,120	25.91	184,479.20
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	6,190	47.75	295,572.50
	HALEON PLC	64,800	3.75	243,583.20
	UNILEVER PLC	21,750	46.67	1,015,072.50
	SMITH & NEPHEW PLC	8,800	9.78	86,134.40
	NMC HEALTH PLC	800	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	13,540	106.18	1,437,677.20
	GSK PLC	35,300	13.41	473,549.50
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1,300	19.40	25,220.00
	BARCLAYS PLC	129,700	2.67	347,012.35
	HSBC HOLDINGS PLC	159,300	7.51	1,196,820.90
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	550,000	0.53	295,130.00
	NATWEST GROUP PLC	63,600	4.12	262,350.00
	STANDARD CHARTERED PLC	19,100	9.70	185,346.40
	M&G PLC	19,000	2.02	38,418.00
	WISE PLC - A	5,300	9.20	48,760.00
	ADMIRAL GROUP PLC	1,840	27.15	49,956.00
	AVIVA PLC	23,000	4.89	112,562.00
	LEGAL & GENERAL	57,000	2.39	136,458.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	5,100	5.26	26,851.50
	PRUDENTIAL PLC	24,200	6.56	158,848.80
	SAGE GROUP PLC (THE)	8,900	13.09	116,501.00
	HALMA PLC	3,400	27.41	93,194.00
	BT GROUP PLC	62,000	1.58	98,456.00
	VODAFONE GROUP PLC	184,000	0.71	131,707.20
	SSE PLC	9,000	17.19	154,755.00
	CENTRICA PLC	36,000	1.30	46,998.00
	NATIONAL GRID PLC	43,300	9.73	421,395.60
	SEVERN TRENT PLC	2,000	27.42	54,840.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	6,800	11.29	76,772.00
	3I GROUP PLC	8,700	37.42	325,554.00
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	4,400	10.92	48,070.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	4,050	114.35	463,117.50
	SCHRODERS PLC	5,200	3.11	16,192.80
	PEARSON	6,100	12.51	76,311.00
	EXPERIAN PLC	7,720	37.29	287,878.80
	INTERTEK GROUP PLC	1,420	48.66	69,097.20
	RELX PLC	15,910	37.84	602,034.40
	INFORMA PLC	11,300	8.46	95,665.80
	WPP PLC	8,100	8.60	69,708.60
	AUTO TRADER GROUP PLC	8,600	8.38	72,102.40
小計	銘柄数:77			16,851,186.42
				(3,225,822,616)
	組入時価比率:3.4%			3.7%
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	1,400	10.58	14,812.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	53	630.00	33,390.00
	GIVAUDAN-REG	78	3,914.00	305,292.00
	SIKA AG-REG	1,378	232.80	320,798.40
	HOLCIM LTD	4,640	91.46	424,374.40
	SIG GROUP AG	2,300	17.73	40,779.00
	GEBERIT AG-REG	270	545.00	147,150.00
	ABB LTD	13,480	52.06	701,768.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	170	256.00	43,520.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	400	264.40	105,760.00
	VAT GROUP AG	207	346.10	71,642.70
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	470	212.10	99,687.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	4,570	127.50	582,675.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	250	158.85	39,712.50
	AVOLTA AG	660	35.78	23,614.80
	BARRY CALLEBAUT AG	29	1,318.00	38,222.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	8	9,970.00	79,760.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	99,400.00	99,400.00
	NESTLE SA-REG	22,880	75.96	1,737,964.80
	ALCON INC	4,200	77.16	324,072.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	476	296.00	140,896.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,060	114.45	121,317.00
	GALDERMA GROUP AG	600	89.56	53,736.00
	NOVARTIS AG-REG	17,220	90.38	1,556,343.60
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	6,140	256.30	1,573,682.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	300	271.40	81,420.00
	SANDOZ GROUP AG	3,780	38.01	143,677.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	250	88.75	22,187.50
	BALOISE HOLDING AG	440	165.90	72,996.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	310	154.70	47,957.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	235	692.80	162,808.00
	SWISS RE LTD	2,520	132.55	334,026.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,289	561.20	723,386.80
	TEMENOS AG-REG	590	57.70	34,043.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1,370	74.42	101,955.40
	SWISSCOM AG-REG	222	510.50	113,331.00
	BKW AG	180	154.10	27,738.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,600	58.24	93,184.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	189	1,302.50	246,172.50
	UBS GROUP AG	28,910	28.96	837,233.60
	BACHEM HOLDING AG-REG B	495	64.90	32,125.50
	LONZA AG-REG	647	520.00	336,440.00
	ADECCO GROUP AG-REG	1,410	23.50	33,135.00
	SGS SA-REG	1,170	88.60	103,662.00
	SWISS PRIME SITE-REG	690	97.05	66,964.50
小計	銘柄数:45			12,294,813.60
				(2,099,462,370)
	組入時価比率:2.2%			2.4%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	2,300	338.40	778,320.00
	HOLMEN AB-B SHARES	790	419.00	331,010.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	5,200	144.35	750,620.00
	SAAB AB-B	2,760	248.65	686,274.00
	ASSA ABLOY AB-B	8,950	345.00	3,087,750.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	10,700	46.78	500,546.00
	SKANSKA AB-B SHS	2,900	232.40	673,960.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,200	285.00	342,000.00
	LIFCO AB-B SHS	1,860	339.20	630,912.00
	ALFA LAVAL AB	2,850	488.70	1,392,795.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	22,600	178.75	4,039,750.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	13,800	158.55	2,187,990.00
	EPIROC AB - A	5,100	206.70	1,054,170.00
	EPIROC AB - B	3,400	186.60	634,440.00
	INDUTRADE AB	2,500	291.60	729,000.00
	SANDVIK AB	8,600	211.40	1,818,040.00
	SKF AB-B SHARES	3,000	218.40	655,200.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	1,510	382.80	578,028.00
	VOLVO AB-A SHS	1,600	289.00	462,400.00
	VOLVO AB-B SHS	14,300	287.00	4,104,100.00
	ADDTECH AB-B SHARES	2,700	313.00	845,100.00
	BEIJER REF AB	2,900	171.95	498,655.00
	SECURITAS AB-B SHS	3,900	140.80	549,120.00
	EVOLUTION AB	1,550	957.60	1,484,280.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	5,700	162.90	928,530.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	5,450	308.60	1,681,870.00
	GETINGE AB-B SHS	1,900	169.05	321,195.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1,700	309.20	525,640.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	12,900	156.30	2,016,270.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	12,800	118.10	1,511,680.00
	SWEDBANK AB	8,000	221.60	1,772,800.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,000	369.80	369,800.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,050	369.50	387,975.00
	INVESTOR AB-B SHS	14,570	305.75	4,454,777.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	460	535.50	246,330.00
	ERICSSON LM-B	22,700	91.96	2,087,492.00
	HEXAGON AB-B SHS	18,800	105.95	1,991,860.00
	TELIA CO AB	22,000	31.85	700,700.00
	TELE 2 AB-B SHS	4,600	116.15	534,290.00
	EQT AB	3,500	327.50	1,146,250.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	7,700	81.24	625,548.00
	SAGAX AB-B	2,500	232.60	581,500.00
小計	銘柄数:42			50,698,967.50
				(701,166,720)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	3,270	228.50	747,195.00
	EQUINOR ASA	7,300	265.10	1,935,230.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	1,050	323.60	339,780.00
	NORSK HYDRO	12,600	69.76	878,976.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	760	1,354.00	1,029,040.00
	MOWI ASA	4,100	204.50	838,450.00
	ORKLA ASA	6,700	102.40	686,080.00
	SALMAR ASA	480	591.50	283,920.00
	DNB BANK ASA	8,300	233.50	1,938,050.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,200	202.40	242,880.00
	TELENOR ASA	5,000	128.10	640,500.00
小計	銘柄数:11			9,560,101.00
				(129,826,171)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2,870	415.40	1,192,198.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	59	2,580.00	152,220.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8,100	97.26	787,806.00
	DSV A/S	1,680	1,534.00	2,577,120.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	25	12,050.00	301,250.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	32	12,520.00	400,640.00
	PANDORA A/S	620	1,177.50	730,050.00
	CARLSBERG B	1,000	719.40	719,400.00
	COLOPLAST-B	1,190	876.00	1,042,440.00
	DEMANT A/S	730	274.00	200,020.00
	GENMAB A/S	587	1,551.50	910,730.50
	ZEALAND PHARMA A/S	720	756.00	544,320.00
	NOVO NORDISK A/S-B	28,070	771.00	21,641,970.00
	DANSKE BANK AS	5,570	209.20	1,165,244.00
	TRYG A/S	2,700	163.10	440,370.00
	ORSTED A/S	1,780	363.00	646,140.00
小計	銘柄数:16			33,451,918.50
				(711,856,825)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
豪ドル	SANTOS LTD.	30,400	6.67	202,768.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	15,700	24.59	386,063.00
	ORICA LTD	3,900	18.69	72,891.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	3,680	55.16	202,988.80
	BHP GROUP LIMITED	44,500	40.59	1,806,255.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	4,400	21.81	95,964.00
	FORTESCUE LTD	14,900	19.71	293,679.00
	MINERAL RESOURCES LTD	1,510	34.42	51,974.20
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	10,200	16.53	168,606.00
	RIO TINTO LTD	3,070	120.78	370,794.60
	SOUTH32 LTD	37,000	3.70	136,900.00
	REECE LTD	2,000	25.52	51,040.00
	SGH LTD	1,700	49.20	83,640.00
	BRAMBLES LTD	12,000	19.57	234,840.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	6,600	8.87	58,542.00
	TRANSURBAN GROUP	27,400	13.03	357,022.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	4,610	69.75	321,547.50
	LOTTERY CORP LTD/THE	22,000	5.20	114,400.00
	WESFARMERS LIMITED	9,570	74.53	713,252.10
	COLES GROUP LTD	12,600	19.22	242,172.00
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	18,400	4.36	80,224.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	10,800	30.22	326,376.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	5,600	11.50	64,400.00
	COCHLEAR LTD	510	304.80	155,448.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	1,660	40.54	67,296.40
	SONIC HEALTHCARE LTD	4,300	28.83	123,969.00
	CSL LIMITED	4,270	281.70	1,202,859.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	25,500	31.18	795,090.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	14,640	157.99	2,312,973.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	26,300	38.94	1,024,122.00
	WESTPAC BANKING CORP	29,400	33.24	977,256.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,800	35.24	63,432.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	22,700	8.64	196,128.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	26,000	3.82	99,320.00
	QBE INSURANCE	14,000	19.92	278,880.00
	SUNCORP GROUP LTD	10,100	19.76	199,576.00
	WISETECH GLOBAL LTD	1,500	132.02	198,030.00
	XERO LIMITED	1,360	179.17	243,671.20
	TELSTRA GROUP LTD	38,000	4.00	152,000.00
	ORIGIN ENERGY LTD	13,100	10.62	139,122.00
	APA GROUP	11,300	7.17	81,021.00
	ASX LTD	1,860	68.44	127,298.40
	MACQUARIE GROUP LIMITED	3,070	233.71	717,489.70
	PRO MEDICUS LTD	440	268.00	117,920.00
	COMPUTERSHARE LTD	5,000	33.17	165,850.00
	CAR GROUP LTD	3,200	40.74	130,368.00
	REA GROUP LTD	480	254.96	122,380.80
	SEEK LTD	2,700	26.05	70,335.00
小計	銘柄数:48			16,198,175.30
				(1,565,553,642)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	15,800	8.27	130,745.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	4,900	37.05	181,545.00
	INFRATIL LTD	6,300	12.60	79,380.00
	MERCURY NZ LTD	4,900	6.34	31,066.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	13,000	5.85	76,050.00
小計	銘柄数:5			498,786.00
				(44,002,900)
	組入時価比率:0.0%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	22,916	42.05	963,617.80
	SWIRE PACIFIC-A	3,500	67.55	236,425.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	12,000	110.90	1,330,800.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	21.10	189,900.00
	MTR CORP	15,000	27.30	409,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	21,000	35.20	739,200.00
	SANDS CHINA LTD	21,200	20.15	427,180.00
	WH GROUP LIMITED	69,024	6.37	439,682.88
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	28,500	24.35	693,975.00
	HANG SENG BANK	7,300	93.80	684,740.00
	AIA GROUP LTD	95,000	56.60	5,377,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	27,120	9.65	261,708.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	4,000	54.40	217,600.00
	CLP HLDGS	13,000	65.20	847,600.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	13,000	51.45	668,850.00
	HONG KONG & CHINA GAS	112,983	5.88	664,340.04
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	10,800	290.80	3,140,640.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	13,916	32.15	447,399.40
	HENDERSON LAND	10,845	24.75	268,413.75
	SINO LAND CO.LTD	39,000	7.98	311,220.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	14,000	77.35	1,082,900.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	8,000	22.65	181,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	12,200	21.10	257,420.00
小計	銘柄数:23			19,841,311.87
				(382,540,492)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	13,000	4.58	59,540.00
	KEPPEL LTD	14,700	6.87	100,989.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	22,000	2.64	58,080.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	13,300	6.35	84,455.00
	GENTING SINGAPORE LTD	37,000	0.79	29,230.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	15,000	3.10	46,500.00
	DBS GROUP HLDGS	16,860	44.26	746,223.60
	OCBC-ORD	30,450	16.37	498,466.50
	UNITED OVERSEAS BANK	10,500	37.15	390,075.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	67,000	3.12	209,040.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	5,400	5.65	30,510.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	7,700	12.85	98,945.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	25,000	2.76	69,000.00
小計	銘柄数:13			2,421,054.10
				(271,375,954)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	5,700	17.68	100,776.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	180	892.50	160,650.00
	BANK HAPOALIM BM	10,800	43.02	464,616.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	14,000	43.21	604,940.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	10,600	24.25	257,050.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,270	158.80	201,676.00
	NICE LTD	660	686.10	452,826.00
	AZRIELI GROUP	300	285.40	85,620.00
小計	銘柄数:8			2,328,154.00
				(96,957,370)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
	合計				87,737,999,172
					(87,737,999,172)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年12月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	246.00	0.00
	小計	銘柄数:1	246.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,470	154,982.10
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3,080	115,130.40
		AMERICAN TOWER CORP	3,990	834,548.40
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	99,960.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,270	287,528.00
		BXP INC	1,290	102,206.70
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,060	128,758.20
		CROWN CASTLE INC	3,660	378,151.20
		DIGITAL REALTY TRUST INC	2,900	554,132.00
		EQUINIX INC	808	786,830.40
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,690	118,688.70
		EQUITY RESIDENTIAL	3,140	230,413.20
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	507	151,932.69
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,760	288,006.40
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,500	128,800.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,500	139,685.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	5,700	107,160.00
		INVITATION HOMES INC	5,340	179,317.20
		IRON MOUNTAIN INC	2,450	290,006.50
		KIMCO REALTY CORP	6,100	153,110.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,010	160,781.90
		PROLOGIS INC	7,910	900,078.90
		PUBLIC STORAGE	1,334	443,781.78
		REALTY INCOME CORP	7,350	412,041.00
		REGENCY CENTERS CORP	1,560	115,923.60
		SBA COMMUNICATIONS CORP	950	210,501.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,750	500,170.00
		SUN COMMUNITIES INC	1,060	133,941.60
		UDR INC	2,960	132,400.80
		VENTAS INC	3,810	236,715.30
		VICI PROPERTIES INC	9,330	295,294.50
		WELLTOWER INC	5,450	722,724.50
		WEYERHAEUSER CO	6,410	198,453.60
		WP CAREY INC	2,060	115,092.20
	小計	銘柄数:34	114,259	9,807,247.77
				(1,471,675,600)
		組入時価比率:1.6%		88.0%
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	49,863.00
	小計	銘柄数:1	1,100	49,863.00
				(5,332,847)
		組入時価比率:0.0%		0.3%
	ユーロ	COVIVIO	330	16,460.40
		GECINA SA	280	25,914.00
		KLEPIERRE	1,700	47,906.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,050	81,249.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,400	28,196.00
	小計	銘柄数:5	4,760	199,725.40
				(31,702,412)
		組入時価比率:0.0%		1.9%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	5,600	33,320.00
	英ポンド	SEGRO PLC	12,300	92,520.60
	小計	銘柄数:2	17,900	125,840.60
				(24,089,666)
		組入時価比率:0.0%		1.4%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	15,400	558,404.00
		GPT GROUP	13,000	60,710.00
		MIRVAC GROUP	35,000	75,950.00
		SCENTRE GROUP	50,000	183,500.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	20,000	103,600.00
		VICINITY CENTRES	32,000	68,800.00
	小計	銘柄数:6	165,400	1,050,964.00
				(101,575,670)
		組入時価比率:0.1%		6.1%
	香港ドル	LINK REIT	24,600	838,860.00
小計	銘柄数:1	24,600	838,860.00
			(16,173,220)
	組入時価比率:0.0%		1.0%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	33,006	85,815.60
シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	57,028	111,204.60
小計	銘柄数:2	90,034	197,020.20
			(22,083,994)
	組入時価比率:0.0%		1.3%
	合計			1,672,633,409
				(1,672,633,409)
	合計			1,672,633,409
				(1,672,633,409)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	4,580,640,207	-	4,622,589,088	41,948,881
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,475,902,001	-	1,476,400,845	498,844
米ドル	1,154,765,920	-	1,155,007,700	241,780
カナダドル	45,940,942	-	45,975,600	34,658
ユーロ	118,933,500	-	119,004,900	71,400
英ポンド	51,620,220	-	51,658,236	38,016
スイスフラン	34,980,585	-	35,003,422	22,837
スウェーデンクローナ	13,661,010	-	13,686,552	25,542
ノルウェークローネ	3,120,295	-	3,121,905	1,610
デンマーククローネ	13,606,540	-	13,615,040	8,500
豪ドル	27,967,600	-	28,015,392	47,792
香港ドル	3,468,049	-	3,468,780	731
シンガポールドル	7,837,340	-	7,843,318	5,978
売建	89,956,400,326	-	89,911,402,018	44,998,308
米ドル	70,471,613,416	-	70,386,337,212	85,276,204
カナダドル	2,952,998,882	-	2,952,111,201	887,681
ユーロ	7,070,200,818	-	7,094,490,956	△24,290,138
英ポンド	3,302,857,776	-	3,317,604,334	△14,746,558
スイスフラン	2,117,770,897	-	2,126,499,606	△8,728,709
スウェーデンクローナ	673,432,594	-	677,960,877	△4,528,283
ノルウェークローネ	124,240,892	-	124,567,092	△326,200
デンマーククローネ	698,628,136	-	700,885,822	△2,257,686
豪ドル	1,725,899,776	-	1,711,611,258	14,288,518
ニュージーランドドル	44,995,719	-	44,809,110	186,609
香港ドル	396,771,715	-	396,566,730	204,985
シンガポールドル	283,264,356	-	283,806,392	△542,036
新シェケル	93,725,349	-	94,151,428	△426,079
合計	-	-	-	87,446,033

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算