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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

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【提出】: 2026/02/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	78,794,725
コール・ローン	2,367,487,160
株式	86,150,375,763
投資証券	1,337,446,223
派生商品評価勘定	255,760,472
未収配当金	86,805,956
未収利息	31,759
差入委託証拠金	1,819,913,318
流動資産合計	92,096,615,376
資産合計	92,096,615,376
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	67,234,463
未払解約金	45,958,756
その他未払費用	766,200
流動負債合計	113,959,419
負債合計	113,959,419
純資産の部
元本等
元本	24,597,753,910
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,384,902,047
元本等合計	91,982,655,957
純資産合計	91,982,655,957
負債純資産合計	92,096,615,376

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.7395円
		(10,000口当たり純資産額)	(37,395円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月 7日
至 2025年12月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月 8日現在
期首	2024年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	27,928,159,672円
同期中における追加設定元本額	5,430,473,531円
同期中における一部解約元本額	8,760,879,293円
期末元本額	24,597,753,910円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,682,942,932円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	712,767,037円
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	1,921,372,454円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	685,754円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	448,084円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	3,414,405円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,033,324円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	2,174,315円
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	10,413,790,217円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	3,250,047,014円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,219,746,025円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	290,167,393円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,980,839,385円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	662,952,386円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	455,373,185円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年12月8日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	7,210	49.20	354,732.00
		HALLIBURTON CO	5,900	28.45	167,855.00
		SLB LTD	10,950	38.46	421,137.00
		CHENIERE ENERGY INC	1,530	205.69	314,705.70
		CHEVRON CORP	13,890	150.00	2,083,500.00
		CONOCOPHILLIPS	8,880	93.69	831,967.20
		COTERRA ENERGY INC	6,000	27.39	164,340.00
		DEVON ENERGY CORP	4,170	37.47	156,249.90
		DIAMONDBACK ENERGY INC	1,440	158.60	228,384.00
		EOG RESOURCES INC	4,000	112.17	448,680.00
		EQT CORP	4,480	60.68	271,846.40
		EXPAND ENERGY CORP	1,820	122.86	223,605.20
		EXXON MOBIL CORP	30,730	116.54	3,581,274.20
		KINDER MORGAN INC	14,000	27.77	388,780.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	2,250	190.53	428,692.50
		OCCIDENTAL PETE CORP	5,570	42.43	236,335.10
		ONEOK INC	4,540	76.34	346,583.60
		PHILLIPS 66	2,830	139.36	394,388.80
		TARGA RESOURCES CORP	1,560	180.74	281,954.40
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	135	925.08	124,885.80
		VALERO ENERGY CORP	2,290	174.14	398,780.60
		WILLIAMS COS	8,840	62.81	555,240.40
		AIR PRODUCTS	1,560	260.69	406,676.40
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,030	77.88	80,216.40
		CORTEVA INC	4,730	66.00	312,180.00
		DOW INC	4,700	22.96	107,912.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	3,150	40.51	127,606.50
		ECOLAB INC	1,880	259.69	488,217.20
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	1,750	67.18	117,565.00
		LINDE PLC	3,353	399.57	1,339,758.21
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,850	43.35	80,197.50
		PPG INDUSTRIES	1,600	101.03	161,648.00
		RPM INTERNATIONAL INC	1,010	105.30	106,353.00
		SHERWIN-WILLIAMS	1,759	333.11	585,940.49
		AMRIZE LTD	3,360	54.74	183,926.40
		CRH PLC	4,910	119.49	586,695.90
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	428	624.37	267,230.36
		VULCAN MATERIALS CO	939	294.87	276,882.93
		AMCOR PLC	16,900	8.30	140,270.00
		AVERY DENNISON CORP	510	179.33	91,458.30
		BALL CORP	2,120	49.03	103,943.60
		INTERNATIONAL PAPER CO	3,310	39.06	129,288.60
		PACKAGING CORP OF AMERICA	620	198.48	123,057.60
		SMURFIT WESTROCK PLC	3,880	36.04	139,835.20
		FREEPORT-MCMORAN INC	10,540	45.20	476,408.00
		NEWMONT CORP	7,790	89.76	699,230.40
		NUCOR CORP	1,580	159.45	251,931.00
		RELIANCE INC	440	285.82	125,760.80
		STEEL DYNAMICS	1,040	165.22	171,828.80
		AXON ENTERPRISE INC	541	550.95	298,063.95
		BOEING CO	5,390	201.89	1,088,187.10
		GENERAL DYNAMICS	1,656	337.31	558,585.36
		GENERAL ELECTRIC CO	7,643	283.94	2,170,153.42
		HEICO CORP	282	312.20	88,040.40
		HEICO CORP-CLASS A	520	244.28	127,025.60
		HOWMET AEROSPACE INC	2,830	190.98	540,473.40
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,311	278.50	365,113.50
		LOCKHEED MARTIN	1,492	452.20	674,682.40
		NORTHROP GRUMMAN CORP	1,010	548.97	554,459.70
		ROCKET LAB CORP	3,420	49.05	167,768.10
		RTX CORP	9,590	171.10	1,640,849.00
		TEXTRON INC	1,480	83.47	123,535.60
		TRANSDIGM GROUP INC	407	1,346.86	548,172.02
		ALLEGION PLC	580	159.08	92,266.40
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	790	110.01	86,907.90
	CARLISLE COS INC	351	323.68	113,611.68
	CARRIER GLOBAL CORP	5,620	54.29	305,109.80
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	4,850	114.23	554,015.50
	LENNOX INTERNATIONAL INC	219	511.63	112,046.97
	MASCO CORP	1,420	63.20	89,744.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,577	401.43	633,055.11
	AECOM	990	102.43	101,405.70
	COMFORT SYSTEMS USA INC	242	1,001.48	242,358.16
	EMCOR GROUP INC	342	623.62	213,278.04
	QUANTA SERVICES INC	1,090	460.64	502,097.60
	AMETEK INC	1,680	199.80	335,664.00
	BLOOM ENERGY CORP- A	1,490	119.18	177,578.20
	EATON CORP PLC	2,773	337.66	936,331.18
	EMERSON ELEC	4,150	137.39	570,168.50
	GE VERNOVA INC	1,943	631.32	1,226,654.76
	HUBBELL INC	416	440.53	183,260.48
	ROCKWELL AUTOMATION INC	803	404.29	324,644.87
	VERTIV HOLDINGS CO	2,660	189.02	502,793.20
	3M CORP	3,770	167.48	631,399.60
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4,520	191.33	864,811.60
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,300	68.41	88,933.00
	CATERPILLAR INC DEL	3,357	603.17	2,024,841.69
	CNH INDUSTRIAL NV	6,000	9.44	56,640.00
	CUMMINS INC	1,010	510.65	515,756.50
	DEERE & COMPANY	1,828	475.11	868,501.08
	DOVER CORP	1,020	191.09	194,911.80
	FORTIVE CORP	2,320	53.75	124,700.00
	GRACO INC	1,200	83.47	100,164.00
	IDEX CORP	480	177.54	85,219.20
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	2,050	249.70	511,885.00
	INGERSOLL-RAND INC	2,720	79.86	217,219.20
	NORDSON CORP	420	238.93	100,350.60
	OTIS WORLDWIDE CORP	2,850	86.45	246,382.50
	PACCAR	3,840	110.33	423,667.20
	PARKER HANNIFIN CORP	899	880.00	791,120.00
	PENTAIR PLC	1,320	104.25	137,610.00
	SNAP-ON INC	428	347.21	148,605.88
	WABTEC CORP	1,210	214.95	260,089.50
	XYLEM INC	1,850	139.01	257,168.50
	AERCAP HOLDINGS NV	1,190	139.99	166,588.10
	FASTENAL CO	8,370	41.50	347,355.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	1,370	248.38	340,280.60
	GRAINGER(W.W.) INC	316	975.54	308,270.64
	UNITED RENTALS INC	468	796.91	372,953.88
	WATSCO INC	227	347.77	78,943.79
	CINTAS CORP	2,680	186.75	500,490.00
	COPART INC	7,010	38.72	271,427.20
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	1,530	216.53	331,290.90
	ROLLINS INC	2,310	61.40	141,834.00
	VERALTO CORP	1,940	102.16	198,190.40
	WASTE CONNECTIONS INC	1,880	173.11	325,446.80
	WASTE MANAGEMENT INC	2,980	213.58	636,468.40
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	800	157.22	125,776.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	1,040	151.47	157,528.80
	FEDEX CORPORATION	1,570	274.29	430,635.30
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	5,390	94.87	511,349.30
	DELTA AIR LINES INC	1,300	67.10	87,230.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	500	104.95	52,475.00
	CSX CORP	13,590	36.30	493,317.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	17,400	5.19	90,306.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	630	188.41	118,698.30
	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,630	294.19	479,529.70
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,280	155.15	198,592.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	14,150	91.32	1,292,178.00
	UNION PAC CORP	4,230	235.31	995,361.30
	APTIV PLC	1,500	76.37	114,555.00
	FORD MOTOR COMPANY	28,500	13.03	371,355.00
	GENERAL MOTORS CO	7,070	76.05	537,673.50
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	5,900	17.95	105,905.00
	TESLA INC	20,371	455.00	9,268,805.00
	DR HORTON INC	1,860	158.62	295,033.20
	GARMIN LTD	1,120	203.59	228,020.80
	LENNAR CORP-A	1,440	123.91	178,430.40
	NVR INC	21	7,538.08	158,299.68
	PULTEGROUP INC	1,490	126.99	189,215.10
	DECKERS OUTDOOR CORP	1,090	99.70	108,673.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	810	190.01	153,908.10
	NIKE INC-B	8,700	65.86	572,982.00
	TAPESTRY INC	1,640	116.30	190,732.00
	AIRBNB INC-CLASS A	3,160	124.32	392,851.20
	BOOKING HOLDINGS INC	231	5,197.04	1,200,516.24
	CARNIVAL CORP	7,500	25.87	194,025.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	9,870	33.94	334,987.80
	DARDEN RESTAURANTS INC	870	177.72	154,616.40
	DOMINOS PIZZA INC	217	416.55	90,391.35
	DOORDASH INC-A	2,660	225.00	598,500.00
	DRAFTKINGS INC	3,310	34.00	112,540.00
	EXPEDIA GROUP INC	860	263.43	226,549.80
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	1,280	208.50	266,880.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,750	272.25	476,437.50
	HYATT HOTELS CORP-CL A	390	156.00	60,840.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	2,060	66.25	136,475.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	1,680	292.59	491,551.20
	MCDONALD'S CORP	5,108	311.23	1,589,762.84
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,906	257.66	491,099.96
	STARBUCKS CORP	8,060	85.12	686,067.20
	YUM BRANDS INC	2,020	144.96	292,819.20
	GENUINE PARTS CO	1,060	130.24	138,054.40
	AMAZON.COM INC	69,180	229.53	15,878,885.40
	EBAY INC	3,160	82.47	260,605.20
	MERCADOLIBRE INC	338	2,066.42	698,449.96
	SEA LTD-ADR	2,760	133.99	369,812.40
	AUTOZONE	121	3,822.66	462,541.86
	BEST BUY COMPANY INC	1,630	74.17	120,897.10
	BURLINGTON STORES INC	416	271.78	113,060.48
	CARVANA CO	883	399.77	352,996.91
	DICK S SPORTING GOODS INC	520	232.22	120,754.40
	HOME DEPOT	7,174	354.61	2,543,972.14
	LOWES COS INC	4,000	248.47	993,880.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	6,010	98.89	594,328.90
	ROSS STORES INC	2,390	177.87	425,109.30
	TJX COS INC	7,950	153.28	1,218,576.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,010	54.08	216,860.80
	ULTA BEAUTY INC	352	601.50	211,728.00
	WILLIAMS SONOMA INC	920	179.36	165,011.20
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	3,194	894.68	2,857,607.92
	DOLLAR GENERAL CORP	1,630	132.37	215,763.10
	DOLLAR TREE INC	1,520	122.44	186,108.80
	KROGER CO	4,560	62.71	285,957.60
	SYSCO CORP	3,430	73.10	250,733.00
	TARGET CORP	3,150	92.19	290,398.50
	WALMART INC	31,610	115.11	3,638,627.10
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	1,390	30.40	42,256.00
	COCA COLA CO	29,320	70.00	2,052,400.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	1,380	90.65	125,097.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,120	142.37	159,454.40
	KEURIG DR PEPPER INC	9,100	28.69	261,079.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	5,340	73.74	393,771.60
	PEPSICO INC	9,780	145.02	1,418,295.60
	ARCHER DANIELS MIDLAND	3,430	59.01	202,404.30
	BUNGE GLOBAL SA	1,010	93.63	94,566.30
	GENERAL MILLS	3,850	45.93	176,830.50
	HERSHEY CO/THE	1,160	182.30	211,468.00
	HORMEL FOODS CORP	2,650	24.34	64,501.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	910	100.11	91,100.10
	KELLANOVA	2,040	83.14	169,605.60
	KRAFT HEINZ CO/THE	6,200	24.34	150,908.00
	MCCORMICK & CO INC.	1,700	63.30	107,610.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	9,560	54.90	524,891.80
	TYSON FOODS INC-CL A	1,860	56.92	105,871.20
	ALTRIA GROUP INC	11,920	57.99	691,240.80
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	11,150	147.81	1,648,081.50
	CHURCH & DWIGHT CO INC	1,720	84.52	145,374.40
	CLOROX CO	880	104.90	92,312.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	5,550	78.07	433,288.50
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,340	102.96	240,926.40
	PROCTER & GAMBLE CO	16,870	143.45	2,420,001.50
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,890	105.13	198,695.70
	KENVUE INC	13,700	16.93	231,941.00
	ABBOTT LABORATORIES	12,460	125.08	1,558,496.80
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	4,540	18.54	84,171.60
	BECTON,DICKINSON	2,010	193.96	389,859.60
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	10,570	97.52	1,030,786.40
	COOPER COS INC/THE	1,420	81.40	115,588.00
	DEXCOM INC	3,110	65.49	203,673.90
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,270	86.19	368,031.30
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	3,240	85.46	276,890.40
	HOLOGIC INC	1,460	74.97	109,456.20
	IDEXX LABORATORIES INC	561	714.10	400,610.10
	INSULET CORP	485	304.49	147,677.65
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,564	575.34	1,475,171.76
	MEDTRONIC PLC	9,140	101.36	926,430.40
	RESMED INC	1,120	256.55	287,336.00
	SOLVENTUM CORP	1,347	85.43	115,074.21
	STERIS PLC	680	263.28	179,030.40
	STRYKER CORP	2,450	364.02	891,849.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,440	94.28	135,763.20
	CARDINAL HEALTH INC	1,720	198.83	341,987.60
	CENCORA INC	1,330	339.66	451,747.80
	CENTENE CORP	3,430	38.34	131,506.20
	CVS HEALTH CORP	9,390	75.63	710,165.70
	ELEVANCE HEALTH INC	1,637	330.75	541,437.75
	HCA HEALTHCARE INC	1,181	486.70	574,792.70
	HUMANA INC	910	257.85	234,643.50
	LABCORP HOLDINGS INC	590	258.39	152,450.10
	MCKESSON CORP	884	808.62	714,820.08
	QUEST DIAGNOSTICS INC	780	182.51	142,357.80
	THE CIGNA GROUP	1,930	265.44	512,299.20
	UNITEDHEALTH GROUP INC	6,493	330.91	2,148,598.63
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	440	231.08	101,675.20
	ABBVIE INC	12,730	226.08	2,877,998.40
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	957	458.12	438,420.84
	AMGEN INC	3,848	329.89	1,269,416.72
	BIOGEN INC	990	181.30	179,487.00
	GILEAD SCIENCES INC	8,860	121.22	1,074,009.20
	INCYTE CORP	1,110	102.52	113,797.20
	INSMED INC	1,470	204.00	299,880.00
	NATERA INC	930	244.55	227,431.50
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	760	155.51	118,187.60
	REGENERON PHARMACEUTICALS	768	718.36	551,700.48
	UNITED THERAPEUTICS CORP	300	489.31	146,793.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	1,823	455.48	830,340.04
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	15,070	52.15	785,900.50
	ELI LILLY & CO.	5,798	1,010.31	5,857,777.38
	JOHNSON & JOHNSON	17,360	201.93	3,505,504.80
	MERCK & CO INC	17,890	99.72	1,783,990.80
	PFIZER INC	40,500	26.03	1,054,215.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	3,000	39.73	119,190.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	7,900	28.46	224,834.00
	ZOETIS INC	3,200	118.65	379,680.00
	BANK OF AMERICA CORP	50,720	53.95	2,736,344.00
	CITIGROUP	13,160	108.88	1,432,860.80
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	3,220	55.46	178,581.20
	FIFTH THIRD BANCORP	5,020	45.42	228,008.40
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	72	1,971.82	141,971.04
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	10,600	16.90	179,140.00
	JPMORGAN CHASE & CO	19,819	315.04	6,243,777.76
	KEYCORP	6,200	19.26	119,412.00
	M & T BANK CORP	1,070	195.11	208,767.70
	PNC FINANCIAL	2,920	197.86	577,751.20
	REGIONS FINANCIAL CORP	7,000	26.28	183,960.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	9,600	47.53	456,288.00
	US BANCORP	11,490	51.26	588,977.40
	WELLS FARGO CO	23,090	89.83	2,074,174.70
	AFFIRM HOLDINGS INC	2,120	67.99	144,138.80
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,230	138.13	446,159.90
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	9,915	504.34	5,000,531.10
	BLOCK INC	4,030	61.11	246,273.30
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	2,000	30.37	60,740.00
	CORPAY INC	460	310.64	142,894.40
	EQUITABLE HOLDINGS INC	2,550	45.85	116,917.50
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	3,710	66.66	247,308.60
	FISERV INC	4,080	66.28	270,422.40
	GLOBAL PAYMENTS INC	1,700	78.85	134,045.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	600	181.71	109,026.00
	MASTERCARD INC	6,144	545.52	3,351,674.88
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	ROCKET COS INC-CLASS A	7,200	19.03	137,016.00
	TOAST INC-CLASS A	3,800	35.67	135,546.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	12,243	331.24	4,055,371.32
	AFLAC INC	3,700	109.28	404,336.00
	ALLSTATE CORP	1,850	202.27	374,199.50
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	480	132.57	63,633.60
	AMERICAN INTL GROUP	4,190	77.03	322,755.70
	AON PLC	1,511	345.20	521,597.20
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,570	91.72	235,720.40
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,887	239.71	452,332.77
	BROWN & BROWN INC	2,150	78.37	168,495.50
	CHUBB LTD	2,694	295.00	794,730.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,160	162.30	188,268.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	230	296.46	68,185.80
	EVEREST GROUP LTD	304	309.97	94,230.88
	FNF GROUP	1,670	58.10	97,027.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1,950	129.43	252,388.50
	LOEWS CORP	1,420	102.82	146,004.40
	MARKEL GROUP INC	95	2,047.87	194,547.65
	MARSH & MCLENNAN COS	3,490	181.82	634,551.80
	METLIFE INC	3,930	78.66	309,133.80
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,630	87.52	142,657.60
	PROGRESSIVE CO	4,180	222.89	931,680.20
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,510	111.68	280,316.80
	TRAVELERS COS INC/THE	1,640	280.89	460,659.60
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	751	320.70	240,845.70
	WR BERKLEY CORP	2,130	66.72	142,113.60
	ACCENTURE PLC-CL A	4,430	266.59	1,180,993.70
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	2,250	200.95	452,137.50
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	3,490	80.72	281,712.80
	COREWEAVE INC-CL A	1,080	88.30	95,364.00
	GARTNER INC	520	229.77	119,480.40
	GODADDY INC - CLASS A	1,050	128.46	134,883.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	6,677	307.94	2,056,115.38
	MONGODB INC	634	409.62	259,699.08
	OKTA INC	1,200	85.89	103,068.00
	SNOWFLAKE INC	2,300	228.79	526,217.00
	TWILIO INC - A	1,190	127.32	151,510.80
	VERISIGN INC	660	249.54	164,696.40
	WIX.COM LTD	330	100.22	33,072.60
	ADOBE INC	2,983	346.26	1,032,893.58
	APPLOVIN CORP-CLASS A	1,642	691.94	1,136,165.48
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	1,180	159.33	188,009.40
	AUTODESK INC.	1,574	306.74	482,808.76
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1,210	43.19	52,259.90
	CADENCE DESIGN SYS INC	2,021	337.53	682,148.13
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	560	193.06	108,113.60
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,787	512.03	914,997.61
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	337	478.70	161,321.90
	DATADOG INC - CLASS A	2,190	151.41	331,587.90
	DOCUSIGN INC	1,660	65.67	109,012.20
	DYNATRACE INC	2,050	44.45	91,122.50
	FAIR ISAAC CORP	173	1,798.53	311,145.69
	FORTINET INC	4,760	86.92	413,739.20
	GEN DIGITAL INC	4,100	27.09	111,069.00
	HUBSPOT INC	353	379.85	134,087.05
	INTUIT INC	1,993	673.63	1,342,544.59
	MICROSOFT CORP	50,897	483.16	24,591,394.52
	MONDAY.COM LTD	320	156.94	50,220.80
	NEBIUS GROUP NV	1,400	98.04	137,256.00
	NUTANIX INC - A	1,940	47.32	91,800.80
	ORACLE CORPORATION	12,280	217.58	2,671,882.40
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	16,330	181.76	2,968,140.80
	PALO ALTO NETWORKS INC	4,970	198.84	988,234.80
	PTC INC	830	173.52	144,021.60
	ROPER TECHNOLOGIES INC	751	447.56	336,117.56
	SALESFORCE INC	6,810	260.57	1,774,481.70
	SAMSARA INC-CL A	2,510	45.22	113,502.20
	SERVICENOW INC	1,521	854.36	1,299,481.56
	STRATEGY INC	1,928	178.99	345,092.72
	SYNOPSYS INC	1,371	466.76	639,927.96
	TYLER TECHNOLOGIES INC	322	469.33	151,124.26
	WORKDAY INC-CLASS A	1,580	219.96	347,536.80
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	1,720	87.65	150,758.00
	ZSCALER INC	725	242.68	175,943.00
	ARISTA NETWORKS INC	7,610	128.59	978,569.90
	CIENA CORPORATION	960	201.71	193,641.60
	CISCO SYSTEMS	28,490	77.97	2,221,365.30
	F5 INC	460	248.12	114,135.20
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,207	374.39	451,888.73
	APPLE INC	106,960	278.78	29,818,308.80
	DELL TECHNOLOGIES-C	2,360	138.91	327,827.60
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	9,800	23.33	228,634.00
	HP INC	7,300	25.91	189,143.00
	IONQ INC	1,870	52.69	98,530.30
	NETAPP INC	1,480	117.27	173,559.60
	PURE STORAGE INC - CLASS A	2,210	70.43	155,650.30
	SEAGATE TECHNOLOGY	1,530	278.79	426,548.70
	SUPER MICRO COMPUTER INC	3,950	34.69	137,025.50
	WESTERN DIGITAL CORP	2,590	168.89	437,425.10
	AMPHENOL CORP-CL A	8,720	139.36	1,215,219.20
	CDW CORPORATION	890	146.25	130,162.50
	CORNING INC	5,990	85.97	514,960.30
	FLEX LTD	2,500	62.41	156,025.00
	JABIL INC	800	220.06	176,048.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1,180	210.49	248,378.20
	TE CONNECTIVITY PLC	2,180	234.36	510,904.80
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	350	522.30	182,805.00
	TRIMBLE INC	1,570	83.52	131,126.40
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	420	264.81	111,220.20
	ADVANCED MICRO DEVICES	11,700	217.97	2,550,249.00
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	APPLIED MATERIALS	5,690	268.00	1,524,920.00
	ASTERA LABS INC	880	161.23	141,882.40
	BROADCOM INC	32,335	390.24	12,618,410.40
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	1,040	176.04	183,081.60
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	INTEL CORP	32,540	41.41	1,347,481.40
	KLA CORP	941	1,214.46	1,142,806.86
	LAM RESEARCH CORP	9,010	158.70	1,429,887.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	6,250	98.91	618,187.50
	MICROCHIP TECHNOLOGY	4,090	65.81	269,162.90
	MICRON TECHNOLOGY	8,040	237.22	1,907,248.80
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	349	963.27	336,182.97
	NVIDIA CORP	175,140	182.41	31,947,287.40
	NXP SEMICONDUCTORS NV	1,760	227.95	401,192.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	3,280	54.74	179,547.20
	QNITY ELECTRONICS INC	1,575	82.04	129,213.00
	QUALCOMM INC	7,670	174.81	1,340,792.70
	TERADYNE INC	1,130	200.77	226,870.10
	TEXAS INSTRUMENTS INC	6,480	182.54	1,182,859.20
	AT & T INC	51,100	25.28	1,291,808.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	30,130	41.69	1,256,119.70
	T-MOBILE US INC	3,600	209.63	754,668.00
	ALLIANT ENERGY CORP	1,730	65.50	113,315.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	3,860	117.54	453,704.40
	CONSTELLATION ENERGY	2,221	359.82	799,160.22
	DUKE ENERGY CORP	5,520	116.52	643,190.40
	EDISON INTERNATIONAL	2,830	58.09	164,394.70
	ENTERGY CORP	3,300	94.22	310,926.00
	EVERGY INC	1,580	73.28	115,782.40
	EVERSOURCE ENERGY	2,860	66.74	190,876.40
	EXELON CORPORATION	7,040	43.81	308,422.40
	FIRSTENERGY CORP	4,070	44.91	182,783.70
	NEXTERA ENERGY INC	14,720	83.13	1,223,673.60
	NRG ENERGY INC	1,400	163.00	228,200.00
	OKLO INC	680	104.67	71,175.60
	PG&E CORP	15,200	15.16	230,432.00
	PPL CORPORATION	5,530	33.86	187,245.80
	SOUTHERN CO.	7,810	86.28	673,846.80
	XCEL ENERGY INC	4,200	77.18	324,156.00
	ATMOS ENERGY CORP	1,180	171.29	202,122.20
	AMEREN CORPORATION	2,030	99.86	202,715.80
	CENTERPOINT ENERGY INC	5,080	38.43	195,224.40
	CMS ENERGY CORP	2,210	71.09	157,108.90
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,740	96.60	264,684.00
	DOMINION ENERGY INC	6,230	58.49	364,392.70
	DTE ENERGY COMPANY	1,560	131.23	204,718.80
	NISOURCE INC	3,460	42.00	145,320.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	3,560	79.57	283,269.20
	SEMPRA	4,790	90.66	434,261.40
	WEC ENERGY GROUP INC	2,260	105.71	238,904.60
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,460	129.50	189,070.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	2,260	38.00	85,880.00
	AMERICAN EXPRESS CO	3,981	370.35	1,474,363.35
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	4,560	230.68	1,051,900.80
	SOFI TECHNOLOGIES INC	8,800	27.78	244,464.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	2,910	80.36	233,847.60
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	655	477.06	312,474.30
	ARES MANAGEMENT CORP - A	1,480	165.46	244,880.80
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	4,980	114.02	567,819.60
	BLACKROCK INC	1,050	1,072.16	1,125,768.00
	BLACKSTONE INC	5,420	152.15	824,653.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	1,480	57.11	84,522.80
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	820	252.76	207,263.20
	CME GROUP INC	2,558	270.87	692,885.46
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,478	269.73	398,660.94
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	490	171.30	83,937.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	2,182	854.56	1,864,649.92
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	3,420	64.50	220,590.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4,050	157.82	639,171.00
	KKR & CO INC-A	4,520	129.42	584,978.40
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	545	371.01	202,200.45
	MOODYS CORP	1,195	496.50	593,317.50
	MORGAN STANLEY	8,560	176.51	1,510,925.60
	MSCI INC	538	538.26	289,583.88
	NASDAQ INC	3,060	90.22	276,073.20
	NORTHERN TRUST CORP	1,370	133.21	182,497.70
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,370	163.13	223,488.10
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	5,200	131.95	686,140.00
	S&P GLOBAL INC	2,230	498.52	1,111,699.60
	SCHWAB(CHARLES)CORP	12,310	93.82	1,154,924.20
	STATE STREET CORP	2,180	123.61	269,469.80
	T ROWE PRICE GROUP INC	1,650	106.58	175,857.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	990	107.77	106,692.30
	VISTRA CORP	2,490	167.17	416,253.30
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,180	242.00	285,560.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,060	145.49	299,709.40
	DANAHER CORP	4,600	226.25	1,040,750.00
	ILLUMINA INC	1,020	128.96	131,539.20
	IQVIA HOLDINGS INC	1,250	225.85	282,312.50
	METTLER-TOLEDO INTL	148	1,414.86	209,399.28
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,703	572.77	1,548,197.31
	WATERS CORP	415	394.81	163,846.15
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	560	280.23	156,928.80
	AUTOMATIC DATA PROCESS	2,880	261.63	753,494.40
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,050	88.01	92,410.50
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	880	232.02	204,177.60
	EQUIFAX INC	940	211.51	198,819.40
	JACOBS SOLUTIONS INC	890	140.22	124,795.80
	LEIDOS HOLDINGS INC	820	186.82	153,192.40
	PAYCHEX INC	2,300	112.06	257,738.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	460	165.72	76,231.20
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,510	88.32	133,363.20
	TRUNSUNION	1,590	84.47	134,307.30
	VERISK ANALYTICS INC	980	221.24	216,815.20
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	580	205.10	118,958.00
	COMCAST CORP-CL A	26,100	27.31	712,791.00
	ECHOSTAR CORP-A	850	82.00	69,700.00
	FOX CORP-CLASS A	1,350	68.40	92,340.00
	FOX CORP-CLASS B	900	60.89	54,801.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	2,600	26.04	67,704.00
	OMNICOM GROUP	2,300	73.44	168,912.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,610	40.05	144,580.50
	DISNEY (WALT) CO	12,850	105.30	1,353,105.00
	ELECTRONIC ARTS	1,740	203.92	354,820.80
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	1,480	92.20	136,456.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	1,150	139.33	160,229.50
	NETFLIX INC	30,630	100.24	3,070,351.20
	ROBLOX CORP -CLASS A	4,340	96.28	417,855.20
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1,135	564.93	641,195.55
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1,280	247.88	317,286.40
	WARNER BROS DISCOVERY INC	17,700	26.08	461,616.00
	ALPHABET INC-CL A	41,927	321.27	13,469,887.29
	ALPHABET INC-CL C	35,224	322.09	11,345,298.16
	META PLATFORMS INC-CLASS A	15,639	673.42	10,531,615.38
	PINTEREST INC- CLASS A	4,600	26.75	123,050.00
	REDDIT INC-CL A	820	234.11	191,970.20
	SNAP INC-A	8,900	7.91	70,399.00
	CBRE GROUP INC	2,070	160.86	332,980.20
	COSTAR GROUP INC	3,220	68.01	218,992.20
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	9,400	6.68	62,792.00
	ZILLOW GROUP INC - C	1,150	74.04	85,146.00
小計	銘柄数:526			426,550,816.76
				(66,217,748,793)
	組入時価比率:72.0%			76.9%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	3,700	26.76	99,012.00
	CAMECO CORP	3,110	126.22	392,544.20
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	15,380	47.96	737,624.80
	CENOVUS ENERGY INC	10,500	25.35	266,175.00
	ENBRIDGE INC	15,490	66.58	1,031,324.20
	IMPERIAL OIL	1,270	127.84	162,356.80
	KEYERA CORP	1,900	45.55	86,545.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	4,290	54.71	234,705.90
	SUNCOR ENERGY INC	8,940	61.19	547,038.60
	TC ENERGY CORP	7,300	75.52	551,296.00
	TOURMALINE OIL CORP	2,550	65.50	167,025.00
	WHITECAP RESOURCES INC	7,400	11.84	87,616.00
	NUTRIEN LTD	3,300	83.40	275,220.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,290	83.02	107,095.80
	AGNICO EAGLE MINES LTD	3,720	233.57	868,880.40
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	2,900	49.89	144,681.00
	BARRICK MINING CORP	11,970	56.79	679,776.30
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	5,700	33.31	189,867.00
	FRANCO-NEVADA CORP	1,390	281.14	390,784.60
	IVANHOE MINES LTD-CL A	5,600	14.72	82,432.00
	KINROSS GOLD CORP	9,000	37.73	339,570.00
	LUNDIN GOLD INC	650	108.16	70,304.00
	LUNDIN MINING CORP	5,500	25.77	141,735.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	2,700	61.36	165,672.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	3,010	62.36	187,703.60
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3,300	149.57	493,581.00
	BOMBARDIER INC-B	600	228.00	136,800.00
	CAE INC	2,400	37.82	90,768.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	1,140	87.76	100,046.40
	STANTEC INC	740	131.55	97,347.00
	WSP GLOBAL INC	980	241.70	236,866.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	500	163.06	81,530.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	3,500	36.46	127,610.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	1,580	61.79	97,628.20
	RB GLOBAL INC	1,260	137.84	173,678.40
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	3,670	135.78	498,312.60
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	6,380	101.95	650,441.00
	TFI INTERNATIONAL INC	610	134.63	82,124.30
	MAGNA INTERNATIONAL INC	1,840	67.83	124,807.20
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	970	81.35	78,909.50
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2,170	101.65	220,580.50
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	440	171.36	75,398.40
	DOLLARAMA INC	1,960	201.11	394,175.60
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	5,490	74.17	407,193.30
	EMPIRE CO LTD A	900	51.48	46,332.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	4,220	62.17	262,357.40
	METRO INC/CN	1,500	99.85	149,775.00
	WESTON(GEORGE)LTD	1,260	95.45	120,267.00
	SAPUTO INC	2,200	38.89	85,558.00
	BANK OF MONTREAL	5,060	178.24	901,894.40
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	9,050	99.26	898,303.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	6,570	126.15	828,805.50
	NATIONAL BANK OF CANADA	2,840	170.76	484,958.40
	ROYAL BANK OF CANADA	10,060	224.72	2,260,683.20
	TORONTO DOMINION BANK	12,130	122.20	1,482,286.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	142	2,321.37	329,634.54
	GREAT-WEST LIFECO INC	1,820	63.35	115,297.00
	IA FINANCIAL CORP INC	660	166.01	109,566.60
	INTACT FINANCIAL CORP	1,360	274.00	372,640.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,300	48.83	600,609.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	3,780	70.51	266,527.80
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,050	81.12	328,536.00
	CGI INC	1,290	127.74	164,784.60
	SHOPIFY INC - CLASS A	8,730	222.78	1,944,869.40
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	147	3,325.82	488,895.54
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	790	128.26	101,325.40
	OPEN TEXT CORP	2,190	46.36	101,528.40
	CELESTICA INC	817	449.52	367,257.84
	BCE INC	1,020	32.59	33,241.80
	TELUS CORP	5,200	18.70	97,240.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	2,430	51.87	126,044.10
	EMERA INC	2,210	65.66	145,108.60
	FORTIS INC	3,550	70.68	250,914.00
	HYDRO ONE LTD	2,390	53.05	126,789.50
	ALTAGAS LTD	2,500	42.23	105,575.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	800	41.72	33,376.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	3,200	73.68	235,776.00
	BROOKFIELD CORP	15,190	64.54	980,362.60
	IGM FINANCIAL INC	500	57.96	28,980.00
	TMX GROUP LTD	2,010	51.27	103,052.70
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	860	54.93	47,239.80
	THOMSON REUTERS CORP	1,190	184.66	219,745.40
	FIRSTSERVICE CORP	370	214.32	79,298.40
小計	銘柄数:83			27,600,218.52
				(3,098,400,531)
	組入時価比率:3.4%			3.6%
ユーロ	TENARIS SA	2,300	17.64	40,583.50
	ENI SPA	14,700	16.10	236,699.40
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	2,500	17.46	43,662.50
	NESTE OYJ	2,900	18.30	53,084.50
	OMV AG	880	47.32	41,641.60
	REPSOL SA	9,200	16.28	149,822.00
	TOTALENERGIES SE	14,310	56.40	807,084.00
	AIR LIQUIDE SA	4,110	163.06	670,176.60
	AKZO NOBEL	1,240	55.44	68,745.60
	BASF SE	6,220	43.73	272,000.60
	COVESTRO AG TEND	1,250	62.00	77,500.00
	DSM-FIRMENICH AG	1,350	68.68	92,718.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	2,700	13.00	35,100.00
	SYENSQO SA	650	69.42	45,123.00
	SYMRISE AG	880	69.24	60,931.20
	BUZZI SPA	390	51.20	19,968.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	940	219.50	206,330.00
	ARCELORMITTAL	3,350	36.60	122,610.00
	STORA ENSO OYJ-R	3,700	10.30	38,110.00
	UPM-KYMMENE OYJ	4,000	24.24	96,960.00
	AIRBUS SE	4,240	196.70	834,008.00
	DASSAULT AVIATION SA	180	269.60	48,528.00
	HENSOLDT AG	390	68.45	26,695.50
	LEONARDO SPA	2,990	47.20	141,128.00
	MTU AERO ENGINES AG	400	351.00	140,400.00
	RHEINMETALL AG	340	1,529.50	520,030.00
	SAFRAN SA	2,564	292.90	750,995.60
	THALES SA	650	224.20	145,730.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	3,120	86.74	270,628.80
	KINGSPAN GROUP PLC	1,090	75.00	81,750.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,270	81.20	103,124.00
	BOUYGUES	1,680	43.17	72,525.60
	EIFFAGE SA	520	119.65	62,218.00
	FERROVIAL SE	3,853	56.46	217,540.38
	HOCHTIEF AG	80	314.80	25,184.00
	VINCI	3,640	120.60	438,984.00
	LEGRAND SA	1,870	128.75	240,762.50
	PRYSMIAN SPA	2,010	84.98	170,809.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,910	235.50	920,805.00
	SIEMENS ENERGY AG	5,500	117.05	643,775.00
	SIEMENS AG	5,440	233.45	1,269,968.00
	ALSTOM	2,100	23.01	48,321.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	3,700	37.65	139,305.00
	GEA GROUP AG	1,000	57.75	57,750.00
	KNORR-BREMSE AG	560	90.60	50,736.00
	KONE OYJ	2,510	59.62	149,646.20
	METSO CORPORATION	4,100	14.77	60,577.50
	RATIONAL AG	35	628.00	21,980.00
	WARTSILA OYJ	3,300	29.70	98,010.00
	BRENNTAG SE	730	49.54	36,164.20
	IMCD NV	530	76.60	40,598.00
	REXEL SA	1,340	32.88	44,059.20
	DHL GROUP	6,700	45.58	305,386.00
	INPOST SA	1,260	9.89	12,467.70
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,100	8.22	41,962.80
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	11,000	4.42	48,631.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	5,730	27.95	160,153.50
	ADP	230	123.20	28,336.00
	AENA SME SA	5,100	23.07	117,657.00
	GETLINK	1,600	15.33	24,528.00
	CONTINENTAL AG	670	64.90	43,483.00
	MICHELIN (CGDE)	4,690	28.03	131,460.70
	BAYER MOTOREN WERK	1,950	96.46	188,097.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	320	87.60	28,032.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	620	47.89	29,691.80
	FERRARI NV	920	340.40	313,168.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	5,040	61.60	310,464.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	1,370	40.47	55,443.90
	RENAULT SA	1,710	37.20	63,612.00
	STELLANTIS NV	13,400	10.41	139,547.60
	VOLKSWAGEN AG-PREF	1,440	106.90	153,936.00
	ADIDAS AG	1,240	164.30	203,732.00
	HERMES INTERNATIONAL	234	2,165.00	506,610.00
	KERING SA	530	295.50	156,615.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,787	628.10	1,122,414.70
	MONCLER SPA	1,640	58.04	95,185.60
	ACCOR SA	1,540	46.58	71,733.20
	AMADEUS IT GROUP SA	3,430	61.22	209,984.60
	DELIVERY HERO SE	1,740	19.98	34,765.20
	FDJ UNITED	870	23.04	20,044.80
	SODEXO	910	45.38	41,295.80
	D'IETEREN GROUP	110	148.20	16,302.00
	PROSUS NV	9,270	52.12	483,152.40
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	8,010	54.86	439,428.60
	ZALANDO SE	1,800	23.73	42,714.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	3,500	13.50	47,250.00
	JERONIMO MARTINS	2,300	20.08	46,184.00
	KESKO OYJ-B SHS	2,300	18.41	42,343.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	6,200	35.01	217,062.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	7,260	52.72	382,747.20
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	4,700	5.85	27,495.00
	HEINEKEN HOLDING NV	1,160	61.05	70,818.00
	HEINEKEN NV	2,030	69.36	140,800.80
	PERNOD RICARD SA	1,570	76.88	120,701.60
	DANONE	4,750	76.18	361,855.00
	JDE PEET'S BV	950	31.64	30,058.00
	KERRY GROUP PLC-A	1,330	78.05	103,806.50
	LOTUS BAKERIES	3	7,700.00	23,100.00
	HENKEL AG & CO KGAA	970	64.30	62,371.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,340	68.76	92,138.40
	BEIERSDORF AG	780	90.78	70,808.40
	LOREAL-ORD	1,705	372.75	635,538.75
	BIOMERIEUX	300	104.80	31,440.00
	ESSILORLUXOTTICA	2,197	302.60	664,812.20
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	5,400	23.27	125,658.00
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	2,670	43.51	116,171.70
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,440	40.04	57,657.60
	FRESENIUS SE & CO KGAA	2,970	47.55	141,223.50
	ARGENX SE	447	771.00	344,637.00
	GRIFOLS SA	1,800	10.75	19,350.00
	BAYER AG-REG	6,900	33.30	229,804.50
	FINANCIERE DE TUBIZE	100	222.00	22,200.00
	IPSEN	260	121.90	31,694.00
	MERCK KGAA	980	120.65	118,237.00
	ORION OYJ	910	60.85	55,373.50
	RECORDATI SPA	930	48.78	45,365.40
	SANOFI	7,850	85.00	667,250.00
	UCB SA	950	247.50	235,125.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	4,100	29.36	120,376.00
	AIB GROUP PLC	14,800	8.70	128,834.00
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	15,600	7.59	118,419.60
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	41,000	18.87	773,875.00
	BANCO BPM SPA	8,800	11.99	105,512.00
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	53,000	0.84	44,997.00
	BANCO DE SABADELL SA	34,200	3.24	111,047.40
	BANCO SANTANDER SA	106,200	9.46	1,004,652.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	6,500	15.86	103,090.00
	BANKINTER S.A.	4,200	13.65	57,351.00
	BNP PARIBAS	7,110	75.39	536,022.90
	BPER BANCA	10,500	10.38	108,990.00
	CAIXABANK	28,200	9.90	279,180.00
	COMMERZBANK AG	5,820	34.07	198,287.40
	CREDIT AGRICOLE SA	8,200	16.79	137,719.00
	ERSTE GROUP BANK AG	2,310	95.75	221,182.50
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	4,800	20.40	97,920.00
	ING GROEP NV	22,300	22.64	504,872.00
	INTESA SANPAOLO	103,700	5.61	582,068.10
	KBC GROEP NV	1,710	106.60	182,286.00
	NORDEA BANK ABP	22,800	15.41	351,348.00
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	660	34.82	22,981.20
	SOCIETE GENERALE	5,240	61.54	322,469.60
	UNICREDIT SPA	10,100	65.05	657,005.00
	ADYEN NV	183	1,349.40	246,940.20
	BANCA MEDIOLANUM SPA	2,000	18.16	36,320.00
	EDENRED	2,140	18.92	40,499.50
	EXOR NV	750	73.50	55,125.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	550	74.20	40,810.00
	NEXI SPA	6,200	3.99	24,756.60
	POSTE ITALIANE SPA	2,900	20.25	58,725.00
	SOFINA SA	107	242.60	25,958.20
	AEGON LTD	8,300	6.76	56,108.00
	AGEAS	1,060	56.90	60,314.00
	ALLIANZ SE-REG	2,758	366.70	1,011,358.60
	ASR NEDERLAND NV	1,280	57.88	74,086.40
	AXA SA	12,260	38.55	472,623.00
	GENERALI	6,110	33.75	206,212.50
	HANNOVER RUECK SE	462	252.60	116,701.20
	MAPFRE SA	4,700	4.01	18,865.80
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	966	531.60	513,525.60
	NN GROUP NV	2,160	62.50	135,000.00
	SAMPO OYJ-A SHS	17,200	9.93	170,933.60
	TALANX AG	460	108.20	49,772.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	2,400	18.97	45,540.00
	CAPGEMINI SA	1,150	144.50	166,175.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	4,600	23.78	109,388.00
	NEMETSCHEK SE	510	93.15	47,506.50
	SAP SE	7,480	213.25	1,595,110.00
	NOKIA OYJ	39,400	5.22	205,904.40
	ASM INTERNATIONAL NV	365	517.20	188,778.00
	ASML HOLDING NV	2,787	951.60	2,652,109.20
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	490	139.55	68,379.50
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	9,130	37.50	342,420.65
	STMICROELECTRONICS NV	5,500	22.40	123,227.50
	CELLNEX TELECOM SA	3,590	25.50	91,545.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	25,950	27.56	715,182.00
	ELISA OYJ	950	37.56	35,682.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2,600	7.77	20,215.00
	KONINKLIJKE KPN NV	26,900	3.93	105,824.60
	ORANGE SA	14,700	13.74	201,978.00
	TELECOM ITALIA SPA	70,006	0.50	35,031.00
	TELEFONICA SA	29,700	3.67	108,999.00
	ACCIONA S.A.	210	174.10	36,561.00
	EDP SA	24,300	3.84	93,457.80
	ELIA GROUP SA/NV	230	102.00	23,460.00
	ENDESA S.A.	2,700	30.61	82,647.00
	ENEL SPA	57,600	8.77	505,324.80
	FORTUM OYJ	2,800	17.50	49,000.00
	IBERDROLA SA	45,200	17.97	812,244.00
	REDEIA CORP SA	2,500	15.20	38,000.00
	TERNA SPA	9,100	8.97	81,681.60
	VERBUND AG	590	64.10	37,819.00
	NATURGY ENERGY GROUP SA	1,050	26.74	28,077.00
	SNAM SPA	14,700	5.68	83,613.60
	E.ON SE	17,200	15.42	265,224.00
	ENGIE	12,700	21.41	271,907.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	4,320	29.32	126,662.40
	AMUNDI SA	430	67.80	29,154.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	1,300	14.12	18,356.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	13,390	31.11	416,629.85
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,370	222.30	304,551.00
	EURONEXT NV	550	126.10	69,355.00
	EDP RENOVAVEIS SA	2,258	11.69	26,396.02
	RWE AG	4,350	43.06	187,311.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,100	58.82	64,702.00
	QIAGEN N.V.	1,575	40.40	63,637.87
	SARTORIUS AG-VORZUG	150	253.60	38,040.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	170	213.30	36,261.00
	BUREAU VERITAS SA	2,800	26.70	74,760.00
	RANDSTAD NV	1,000	32.42	32,420.00
	WOLTERS KLUWER	1,820	90.28	164,309.60
	PUBLICIS GROUPE	1,690	86.22	145,711.80
	BOLLORE SE	6,000	4.67	28,020.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	440	81.80	35,992.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	7,700	21.80	167,860.00
	SCOUT24 SE	650	87.75	57,037.50
	LEG IMMOBILIEN SE	600	64.10	38,460.00
	VONOVIA SE	5,310	25.45	135,139.50
小計	銘柄数:217			43,786,600.32
				(7,917,055,203)
	組入時価比率:8.6%			9.2%
英ポンド	BP PLC	111,600	4.52	505,380.60
	SHELL PLC-NEW	41,460	27.60	1,144,296.00
	ANGLO AMERICAN PLC	8,470	29.80	252,406.00
	ANTOFAGASTA PLC	3,230	30.10	97,223.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	1,140	34.72	39,580.80
	FRESNILLO PLC	1,500	27.14	40,710.00
	GLENCORE PLC	73,800	3.79	280,329.30
	RIO TINTO PLC-REG	8,330	55.00	458,150.00
	BAE SYSTEMS PLC	21,800	16.73	364,714.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	8,200	5.86	48,117.60
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	59,900	10.84	649,615.50
	DCC PLC	820	50.25	41,205.00
	SMITHS GROUP PLC	2,290	23.72	54,318.80
	SPIRAX GROUP PLC	660	68.95	45,507.00
	ASHTEAD GROUP PLC	3,220	47.95	154,399.00
	BUNZLE	2,880	21.52	61,977.60
	RENTOKIL INITIAL PLC	17,700	4.25	75,278.10
	BARRATT REDROW PLC	10,100	3.78	38,198.20
	COMPASS GROUP PLC	12,450	23.70	295,065.00
	ENTAIN PLC	5,700	7.59	43,274.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,130	99.52	112,457.60
	WHITBREAD PLC	1,110	24.01	26,651.10
	NEXT PLC	810	140.75	114,007.50
	JD SPORTS FASHION PLC	17,000	0.82	14,062.40
	KINGFISHER PLC	16,000	3.12	49,920.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	15,000	3.34	50,205.00
	SAINSBURY	14,000	3.12	43,680.00
	TESCO PLC	45,000	4.53	203,850.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	1,740	36.86	64,136.40
	DIAGEO PLC	16,300	16.70	272,291.50
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2,300	21.25	48,875.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	15,470	42.83	662,580.10
	IMPERIAL BRANDS PLC	5,260	32.50	170,950.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4,970	59.68	296,609.60
	UNILEVER PLC	17,490	44.56	779,354.40
	SMITH & NEPHEW PLC	6,100	12.65	77,165.00
	NMC HEALTH PLC	800	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	11,120	135.92	1,511,430.40
	GSK PLC	28,800	18.05	519,840.00
	HALEON PLC	62,000	3.60	223,572.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1,300	15.94	20,722.00
	BARCLAYS PLC	102,500	4.34	445,260.00
	HSBC HOLDINGS PLC	123,300	10.62	1,309,446.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	434,000	0.95	415,598.40
	NATWEST GROUP PLC	59,400	6.17	366,854.40
	STANDARD CHARTERED PLC	14,300	16.34	233,733.50
	M&G PLC	19,000	2.74	52,231.00
	WISE PLC - A	5,300	8.63	45,765.50
	ADMIRAL GROUP PLC	1,810	31.16	56,399.60
	AVIVA PLC	23,000	6.44	148,258.00
	LEGAL & GENERAL	45,200	2.48	112,367.20
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	5,100	6.92	35,317.50
	PRUDENTIAL PLC	18,300	10.78	197,274.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	6,500	10.70	69,550.00
	HALMA PLC	2,610	36.58	95,473.80
	BT GROUP PLC	47,000	1.77	83,636.50
	VODAFONE GROUP PLC	129,000	0.93	121,156.80
	SSE PLC	7,900	21.63	170,877.00
	CENTRICA PLC	35,000	1.68	59,132.50
	NATIONAL GRID PLC	35,500	11.34	402,747.50
	SEVERN TRENT PLC	2,000	27.69	55,380.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	4,600	12.08	55,568.00
	3I GROUP PLC	7,130	32.31	230,370.30
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	3,430	86.52	296,763.60
	SCHRODERS PLC	5,200	3.89	20,238.40
	PEARSON	3,900	9.92	38,695.80
	EXPERIAN PLC	6,360	33.24	211,406.40
	INTERTEK GROUP PLC	940	45.90	43,146.00
	RELX PLC	12,880	30.35	390,908.00
	INFORMA PLC	8,800	9.48	83,476.80
	AUTO TRADER GROUP PLC	5,900	6.08	35,872.00
小計	銘柄数:71			15,835,010.40
				(3,277,055,402)
	組入時価比率:3.6%			3.8%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	53	545.50	28,911.50
	GIVAUDAN-REG	70	3,348.00	234,360.00
	SIKA AG-REG	1,160	160.25	185,890.00
	HOLCIM LTD	3,710	74.90	277,879.00
	BELIMO HOLDING AG - REG	67	777.00	52,059.00
	GEBERIT AG-REG	230	622.80	143,244.00
	ABB LTD	11,140	58.68	653,695.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	170	273.50	46,495.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	305	287.80	87,779.00
	VAT GROUP AG	207	391.00	80,937.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	300	163.85	49,155.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	3,820	173.45	662,579.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	250	166.25	41,562.50
	AVOLTA AG	660	47.60	31,416.00
	BARRY CALLEBAUT AG	29	1,245.00	36,105.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	8	11,640.00	93,120.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	116,800.00	116,800.00
	NESTLE SA-REG	18,460	78.82	1,455,017.20
	ALCON INC	3,550	65.40	232,170.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	360	202.30	72,828.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	790	91.70	72,443.00
	GALDERMA GROUP AG	960	162.80	156,288.00
	NOVARTIS AG-REG	13,620	107.08	1,458,429.60
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	5,064	310.90	1,574,397.60
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	210	321.60	67,536.00
	SANDOZ GROUP AG	3,120	57.70	180,024.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	250	97.60	24,400.00
	BALOISE HOLDING AG	290	198.00	57,420.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	310	197.20	61,132.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	196	874.80	171,460.80
	SWISS RE LTD	2,190	129.45	283,495.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,039	575.40	597,840.60
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1,040	94.60	98,384.00
	SWISSCOM AG-REG	176	557.50	98,120.00
	BKW AG	180	166.60	29,988.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,600	57.98	92,768.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	162	956.80	155,001.60
	UBS GROUP AG	22,600	32.57	736,082.00
	LONZA AG-REG	503	543.20	273,229.60
	SGS SA-REG	1,140	90.58	103,261.20
	SWISS PRIME SITE-REG	690	117.90	81,351.00
小計	銘柄数:41			10,955,054.90
				(2,114,982,898)
	組入時価比率:2.3%			2.5%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	2,300	463.60	1,066,280.00
	HOLMEN AB-B SHARES	790	346.80	273,972.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	5,200	123.00	639,600.00
	SAAB AB-B	2,190	489.25	1,071,457.50
	ASSA ABLOY AB-B	7,250	360.90	2,616,525.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	10,700	36.05	385,735.00
	SKANSKA AB-B SHS	2,900	247.80	718,620.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,200	225.50	270,600.00
	LIFCO AB-B SHS	1,860	352.60	655,836.00
	ALFA LAVAL AB	2,230	465.40	1,037,842.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	18,700	167.80	3,137,860.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	11,500	151.45	1,741,675.00
	EPIROC AB - A	4,900	210.50	1,031,450.00
	EPIROC AB - B	3,400	186.70	634,780.00
	INDUTRADE AB	1,600	238.20	381,120.00
	SANDVIK AB	7,600	291.00	2,211,600.00
	SKF AB-B SHARES	2,100	250.10	525,210.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	1,510	399.20	602,792.00
	VOLVO AB-B SHS	11,070	296.60	3,283,362.00
	ADDTECH AB-B SHARES	1,810	328.80	595,128.00
	BEIJER REF AB	2,900	154.10	446,890.00
	SECURITAS AB-B SHS	3,900	144.30	562,770.00
	EVOLUTION AB	1,130	622.40	703,312.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	3,900	176.60	688,740.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	4,300	261.40	1,124,020.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1,700	342.60	582,420.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	10,800	188.85	2,039,580.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	10,100	131.45	1,327,645.00
	SWEDBANK AB	5,760	303.10	1,745,856.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,000	400.40	400,400.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,050	400.80	420,840.00
	INVESTOR AB-B SHS	12,680	322.80	4,093,104.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	460	506.50	232,990.00
	ERICSSON LM-B	21,400	90.22	1,930,708.00
	HEXAGON AB-B SHS	15,400	110.95	1,708,630.00
	TELIA CO AB	14,500	38.44	557,380.00
	TELE 2 AB-B SHS	4,600	147.65	679,190.00
	EQT AB	2,610	329.80	860,778.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	3,900	66.92	260,988.00
	SAGAX AB-B	1,300	200.80	261,040.00
小計	銘柄数:40			43,508,725.50
				(719,199,232)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	2,400	253.10	607,440.00
	EQUINOR ASA	6,200	235.60	1,460,720.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	1,110	389.90	432,789.00
	NORSK HYDRO	8,800	73.96	650,848.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	2,920	246.20	718,904.00
	MOWI ASA	4,100	236.80	970,880.00
	ORKLA ASA	4,500	107.60	484,200.00
	SALMAR ASA	480	605.00	290,400.00
	DNB BANK ASA	6,100	270.00	1,647,000.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,400	282.80	395,920.00
	TELENOR ASA	5,000	145.00	725,000.00
小計	銘柄数:11			8,384,101.00
				(128,612,109)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2,420	403.90	977,438.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	590	218.45	128,885.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	6,800	159.75	1,086,300.00
	DSV A/S	1,480	1,533.00	2,268,840.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	25	13,340.00	333,500.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	32	13,260.00	424,320.00
	PANDORA A/S	580	740.00	429,200.00
	CARLSBERG B	710	815.60	579,076.00
	COLOPLAST-B	820	581.20	476,584.00
	DEMANT A/S	730	216.40	157,972.00
	GENMAB A/S	487	2,032.00	989,584.00
	NOVO NORDISK A/S-B	23,210	309.60	7,185,816.00
	DANSKE BANK AS	4,690	302.40	1,418,256.00
	TRYG A/S	2,700	158.30	427,410.00
	ORSTED A/S	3,425	137.85	472,136.25
小計	銘柄数:15			17,355,317.75
				(420,172,242)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
豪ドル	SANTOS LTD.	24,500	6.52	159,740.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	13,500	25.15	339,525.00
	BHP GROUP LIMITED	36,210	44.84	1,623,656.40
	EVOLUTION MINING LTD	13,400	12.00	160,800.00
	FORTESCUE LTD	11,900	22.11	263,109.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	5,500	14.14	77,770.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	9,600	26.33	252,768.00
	RIO TINTO LTD	2,660	138.47	368,330.20
	SOUTH32 LTD	37,000	3.49	129,130.00
	SGH LTD	1,700	45.96	78,132.00
	BRAMBLES LTD	10,100	23.18	234,118.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	6,600	9.81	64,746.00
	TRANSURBAN GROUP	23,300	14.99	349,267.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	3,720	57.40	213,528.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	13,600	5.32	72,352.00
	WESFARMERS LIMITED	8,350	81.16	677,686.00
	COLES GROUP LTD	10,200	21.85	222,870.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	9,100	29.37	267,267.00
	COCHLEAR LTD	510	269.47	137,429.70
	SIGMA HEALTHCARE LTD	30,000	2.85	85,500.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	2,700	23.11	62,397.00
	CSL LIMITED	3,490	184.10	642,509.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	22,000	35.33	777,260.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	11,950	154.21	1,842,809.50
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	21,700	40.86	886,662.00
	WESTPAC BANKING CORP	24,200	38.09	921,778.00
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	1,800	36.24	65,232.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	18,500	7.74	143,190.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	16,800	4.50	75,600.00
	QBE INSURANCE	11,700	18.83	220,311.00
	SUNCORP GROUP LTD	8,596	16.90	145,272.40
	WISETECH GLOBAL LTD	1,500	73.32	109,980.00
	XERO LIMITED	1,050	118.88	124,824.00
	TELSTRA GROUP LTD	28,300	4.89	138,387.00
	ORIGIN ENERGY LTD	13,300	11.69	155,477.00
	APA GROUP	11,300	9.32	105,316.00
	ASX LTD	1,130	57.17	64,602.10
	MACQUARIE GROUP LIMITED	2,600	195.79	509,054.00
	PRO MEDICUS LTD	440	249.00	109,560.00
	COMPUTERSHARE LTD	3,700	34.92	129,204.00
	CAR GROUP LTD	3,200	32.62	104,384.00
	REA GROUP LTD	480	190.25	91,320.00
小計	銘柄数:42			13,202,853.30
				(1,360,686,061)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	10,800	8.06	87,048.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	4,200	37.94	159,348.00
	INFRATIL LTD	6,300	11.78	74,214.00
	CONTACT ENERGY LTD	6,000	9.39	56,340.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	13,000	5.58	72,540.00
小計	銘柄数:5			449,490.00
				(40,337,232)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	18,416	56.10	1,033,137.60
	SWIRE PACIFIC-A	3,500	66.30	232,050.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	10,000	96.00	960,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	27.10	243,900.00
	MTR CORP	8,500	31.06	264,010.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	15,000	39.78	596,700.00
	SANDS CHINA LTD	21,200	21.40	453,680.00
	WH GROUP LIMITED	69,024	8.35	576,350.40
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	29,500	37.34	1,101,530.00
	HANG SENG BANK	5,200	152.70	794,040.00
	AIA GROUP LTD	74,600	78.30	5,841,180.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	27,120	11.72	317,846.40
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	4,000	54.05	216,200.00
	CLP HLDGS	12,500	68.25	853,125.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	8,500	52.00	442,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	75,983	7.18	545,557.94
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	8,500	407.40	3,462,900.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	13,916	40.80	567,772.80
	HENDERSON LAND	10,845	29.30	317,758.50
	SINO LAND CO.LTD	19,000	10.61	201,590.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	10,000	98.60	986,000.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	8,000	23.42	187,360.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	12,200	24.84	303,048.00
小計	銘柄数:23			20,497,736.64
				(408,929,845)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	13,000	8.17	106,210.00
	KEPPEL LTD	10,300	10.23	105,369.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	22,000	3.43	75,460.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	13,300	6.33	84,189.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	15,000	3.06	45,900.00
	DBS GROUP HLDGS	15,660	54.16	848,145.60
	OCBC-ORD	23,550	18.92	445,566.00
	UNITED OVERSEAS BANK	9,100	34.52	314,132.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	50,600	4.58	231,748.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	5,400	5.99	32,346.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	5,600	16.78	93,968.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	12,000	2.61	31,320.00
小計	銘柄数:12			2,414,353.60
				(289,336,135)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	5,700	16.77	95,589.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	222	1,566.00	347,652.00
	BANK HAPOALIM BM	9,300	74.80	695,640.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	11,300	73.08	825,804.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	8,000	36.25	290,000.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,270	235.50	299,085.00
	PHOENIX FINANCE LTD	2,000	133.90	267,800.00
	NICE LTD	520	351.00	182,520.00
	NOVA LTD	186	1,055.50	196,323.00
	AZRIELI GROUP	300	319.00	95,700.00
小計	銘柄数:10			3,296,113.00
				(157,860,080)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
	合計				86,150,375,763
					(86,150,375,763)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年12月8日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	246.00	0.00
	小計	銘柄数:1	246.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,080	49,118.40
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	2,110	65,051.30
		AMERICAN TOWER CORP	3,470	620,644.20
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	116,637.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,070	190,481.40
		BXP INC	1,290	89,371.20
		CROWN CASTLE INC	3,020	269,625.60
		DIGITAL REALTY TRUST INC	2,390	393,704.70
		EQUINIX INC	710	526,521.80
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,180	72,794.20
		EQUITY RESIDENTIAL	2,530	154,481.80
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	470	120,023.90
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,450	187,862.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,780	74,564.20
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4,600	78,292.00
		INVITATION HOMES INC	4,240	115,073.60
		IRON MOUNTAIN INC	2,110	177,894.10
		KIMCO REALTY CORP	4,600	92,598.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	760	100,069.20
		PROLOGIS INC	6,610	845,947.80
		PUBLIC STORAGE	1,100	299,266.00
		REALTY INCOME CORP	6,610	386,552.80
		REGENCY CENTERS CORP	1,110	76,257.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	800	151,664.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,390	436,318.40
		SUN COMMUNITIES INC	820	105,148.60
		UDR INC	2,200	77,440.00
		VENTAS INC	3,190	257,145.90
		VICI PROPERTIES INC	8,020	222,394.60
		WELLTOWER INC	4,860	992,946.60
		WEYERHAEUSER CO	5,000	108,450.00
		WP CAREY INC	1,560	103,443.60
	小計	銘柄数:32	88,230	7,557,783.90
				(1,173,270,372)
		組入時価比率:1.3%		87.7%
	ユーロ	COVIVIO	330	17,935.50
		GECINA SA	280	22,260.00
		KLEPIERRE	1,700	55,998.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	790	70,483.80
	小計	銘柄数:4	3,100	166,677.30
				(30,136,922)
		組入時価比率:0.0%		2.3%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	5,600	34,608.00
	英ポンド	SEGRO PLC	8,400	59,421.60
	小計	銘柄数:2	14,000	94,029.60
				(19,459,425)
		組入時価比率:0.0%		1.5%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	14,200	419,042.00
		SCENTRE GROUP	38,000	155,420.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	20,000	116,200.00
		VICINITY CENTRES	32,000	79,040.00
	小計	銘柄数:4	104,200	769,702.00
				(79,325,488)
		組入時価比率:0.1%		5.9%
	香港ドル	LINK REIT	19,600	686,000.00
	小計	銘柄数:1	19,600	686,000.00
				(13,685,700)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	33,006	91,426.62
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	38,004	88,549.32
	小計	銘柄数:2	71,010	179,975.94
				(21,568,316)
		組入時価比率:0.0%		1.6%
	合計			1,337,446,223
				(1,337,446,223)
	合計			1,337,446,223
				(1,337,446,223)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年12月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	4,123,453,555	-	4,196,141,058	72,687,503
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	88,494,165,290	-	88,378,326,784	115,838,506
米ドル	68,055,016,612	-	67,885,730,000	169,286,612
カナダドル	3,146,968,490	-	3,171,864,000	△24,895,510
ユーロ	8,104,044,152	-	8,109,407,600	△5,363,448
英ポンド	3,397,964,698	-	3,411,871,200	△13,906,502
スイスフラン	2,149,258,512	-	2,139,880,400	9,378,112
スウェーデンクローナ	705,513,216	-	707,948,800	△2,435,584
ノルウェークローネ	127,347,974	-	127,143,000	204,974
デンマーククローネ	415,298,538	-	415,654,200	△355,662
豪ドル	1,455,397,073	-	1,472,407,500	△17,010,427
ニュージーランドドル	40,986,322	-	41,202,200	△215,878
香港ドル	427,946,740	-	426,855,000	1,091,740
シンガポールドル	316,918,536	-	316,060,800	857,736
新シェケル	151,504,427	-	152,302,084	△797,657
合計	-	-	-	188,526,009

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算