野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,659,350 | 706,421 |
| 親投資信託受益証券 | 123,878,151 | 601,230,742 |
| 未収入金 | － | 6,163 |
| 流動資産計 | 129,537,501 | 601,943,326 |
| 資産の部合計 | 129,537,501 | 601,943,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,601,222 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,549 | 64,824 |
| 未払委託者報酬 | 40,816 | 583,346 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 301 | 4,261 |
| 流動負債計 | 5,646,895 | 652,432 |
| 負債の部合計 | 5,646,895 | 652,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,167,175 | 625,220,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,276,569 | -23,929,917 |
| （分配準備積立金） | 252,997 | 256,340 |
| 元本等合計 | 123,890,606 | 601,290,894 |
| 純資産の部合計 | 123,890,606 | 601,290,894 |
| 負債・純資産合計 | 129,537,501 | 601,943,326 |
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