野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,401,700 | 3,038,093 |
| 親投資信託受益証券 | 835,694,270 | 835,607,647 |
| 未収入金 | 7,336 | 3,556,966 |
| 流動資産計 | 837,103,306 | 842,202,706 |
| 資産の部合計 | 837,103,306 | 842,202,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,180,485 |
| 未払受託者報酬 | 131,694 | 132,239 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,179 | 1,190,049 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 8,714 | 8,757 |
| 流動負債計 | 1,325,588 | 6,511,535 |
| 負債の部合計 | 1,325,588 | 6,511,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,309,581 | 882,904,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,531,863 | -47,213,615 |
| （分配準備積立金） | 11,338,318 | 7,286,429 |
| 元本等合計 | 835,777,718 | 835,691,171 |
| 純資産の部合計 | 835,777,718 | 835,691,171 |
| 負債・純資産合計 | 837,103,306 | 842,202,706 |
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