野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,299,612 | 12,164,213 |
| 親投資信託受益証券 | 5,071,995,007 | 7,484,622,778 |
| 未収入金 | 2,528,939 | － |
| 流動資産計 | 5,084,823,558 | 7,496,786,991 |
| 資産の部合計 | 5,084,823,558 | 7,496,786,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,528,938 | － |
| 未払解約金 | 3,178,748 | － |
| 未払受託者報酬 | 656,885 | 1,133,943 |
| 未払委託者報酬 | 5,911,939 | 10,205,424 |
| 未払利息 | 4 | 17 |
| その他未払費用 | 43,735 | 75,540 |
| 流動負債計 | 12,320,249 | 11,414,924 |
| 負債の部合計 | 12,320,249 | 11,414,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,057,877,237 | 7,222,685,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,626,072 | 262,686,958 |
| （分配準備積立金） | 143,943,328 | 124,708,763 |
| 元本等合計 | 5,072,503,309 | 7,485,372,067 |
| 純資産の部合計 | 5,072,503,309 | 7,485,372,067 |
| 負債・純資産合計 | 5,084,823,558 | 7,496,786,991 |
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