野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,743,747 | 27,995,828 |
| 親投資信託受益証券 | 13,260,930,092 | 14,738,450,501 |
| 未収入金 | 6,312,702 | 19,556,503 |
| 流動資産計 | 13,284,986,541 | 14,786,002,832 |
| 資産の部合計 | 13,284,986,541 | 14,786,002,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,312,702 | － |
| 未払解約金 | 372,444 | 22,968,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,593,718 | 2,296,398 |
| 未払委託者報酬 | 14,343,436 | 20,667,493 |
| 未払利息 | 16 | 28 |
| その他未払費用 | 106,187 | 153,034 |
| 流動負債計 | 22,728,503 | 46,085,113 |
| 負債の部合計 | 22,728,503 | 46,085,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,625,404,707 | 14,486,019,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,853,331 | 253,897,921 |
| （分配準備積立金） | 304,014,569 | 279,138,035 |
| 元本等合計 | 13,262,258,038 | 14,739,917,719 |
| 純資産の部合計 | 13,262,258,038 | 14,739,917,719 |
| 負債・純資産合計 | 13,284,986,541 | 14,786,002,832 |
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