野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,930,900 | 19,108,513 |
| 親投資信託受益証券 | 15,818,097,084 | 10,463,323,633 |
| 未収入金 | 7,654,132 | 374,908 |
| 流動資産計 | 15,855,682,116 | 10,482,807,054 |
| 資産の部合計 | 15,855,682,116 | 10,482,807,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,654,131 | － |
| 未払解約金 | 3,222,858 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,496,763 | 1,831,388 |
| 未払委託者報酬 | 22,470,782 | 16,482,399 |
| 未払利息 | 19 | 9 |
| その他未払費用 | 166,397 | 122,037 |
| 流動負債計 | 36,010,950 | 18,435,833 |
| 負債の部合計 | 36,010,950 | 18,435,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,308,263,565 | 11,501,021,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 511,407,601 | -1,036,650,523 |
| （分配準備積立金） | 483,593,425 | 324,744,112 |
| 元本等合計 | 15,819,671,166 | 10,464,371,221 |
| 純資産の部合計 | 15,819,671,166 | 10,464,371,221 |
| 負債・純資産合計 | 15,855,682,116 | 10,482,807,054 |
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