野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,870,859 | 19,249,142 |
| 親投資信託受益証券 | 10,535,689,851 | 10,670,552,066 |
| 未収入金 | 22,402,147 | － |
| 流動資産計 | 10,592,962,857 | 10,689,801,208 |
| 資産の部合計 | 10,592,962,857 | 10,689,801,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,378,578 | 632,735 |
| 未払受託者報酬 | 1,772,031 | 1,743,156 |
| 未払委託者報酬 | 15,948,255 | 15,688,368 |
| 未払利息 | 60 | 33 |
| その他未払費用 | 118,075 | 116,152 |
| 流動負債計 | 56,216,999 | 18,180,444 |
| 負債の部合計 | 56,216,999 | 18,180,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,103,605,765 | 12,651,846,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,566,859,907 | -1,980,226,231 |
| （分配準備積立金） | 492,459,525 | 474,257,129 |
| 元本等合計 | 10,536,745,858 | 10,671,620,764 |
| 純資産の部合計 | 10,536,745,858 | 10,671,620,764 |
| 負債・純資産合計 | 10,592,962,857 | 10,689,801,208 |
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