野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,055,685 | 16,788,340 |
| 親投資信託受益証券 | 9,673,096,484 | 9,645,580,950 |
| 未収入金 | 53,517,339 | 73,635 |
| 未収利息 | 131 | 225 |
| 流動資産計 | 9,746,669,639 | 9,662,443,150 |
| 資産の部合計 | 9,746,669,639 | 9,662,443,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,623,915 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,587,605 | 1,579,113 |
| 未払委託者報酬 | 14,288,372 | 14,211,900 |
| その他未払費用 | 105,778 | 105,216 |
| 流動負債計 | 72,605,670 | 15,896,229 |
| 負債の部合計 | 72,605,670 | 15,896,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,718,011,184 | 11,882,487,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,043,947,215 | -2,235,940,757 |
| （分配準備積立金） | 721,301,769 | 690,506,842 |
| 元本等合計 | 9,674,063,969 | 9,646,546,921 |
| 純資産の部合計 | 9,674,063,969 | 9,646,546,921 |
| 負債・純資産合計 | 9,746,669,639 | 9,662,443,150 |
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