野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,779,472 | 14,927,389 |
| 親投資信託受益証券 | 9,343,314,408 | 6,839,750,399 |
| 未収入金 | － | 19,727,059 |
| 未収利息 | 225 | 302 |
| 流動資産計 | 9,360,094,105 | 6,874,405,149 |
| 資産の部合計 | 9,360,094,105 | 6,874,405,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 20,912,969 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,109 | 1,292,819 |
| 未払委託者報酬 | 14,157,961 | 11,635,305 |
| その他未払費用 | 114,462 | 129,223 |
| 流動負債計 | 15,845,532 | 33,970,316 |
| 負債の部合計 | 15,845,532 | 33,970,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,474,278,820 | 8,498,406,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,130,030,247 | -1,657,971,806 |
| （分配準備積立金） | 863,144,082 | 613,531,541 |
| 元本等合計 | 9,344,248,573 | 6,840,434,833 |
| 純資産の部合計 | 9,344,248,573 | 6,840,434,833 |
| 負債・純資産合計 | 9,360,094,105 | 6,874,405,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
