野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)

第11期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/09-2026/12/07)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/09-2026/12/07)で絞込み

個別

2025年12月8日: 93億6009万
2026年6月8日 -26.56%: 68億7440万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 6月 8日現在)
純資産合計	77,643,419,377
負債純資産合計	78,017,035,781

注記表

2026/08/28 9:14

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