野村グローバル・クオリティ・グロースAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クオリティ・グロースBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,643,376 | 351,142,186 |
| 投資信託受益証券 | 7,714,929,420 | 7,916,730,577 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 流動資産計 | 7,910,582,791 | 8,267,882,757 |
| 資産の部合計 | 7,910,582,791 | 8,267,882,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 59,520,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,919,805 | － |
| 未払解約金 | 35,754,007 | 155,647,561 |
| 未払受託者報酬 | 890,828 | 1,326,368 |
| 未払委託者報酬 | 8,908,235 | 13,263,604 |
| 未払利息 | 396 | 529 |
| その他未払費用 | 89,021 | 132,577 |
| 流動負債計 | 111,082,292 | 170,370,639 |
| 負債の部合計 | 111,082,292 | 170,370,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,919,805,647 | 5,768,079,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,879,694,852 | 2,329,432,974 |
| （分配準備積立金） | 22,169,637 | 18,197,045 |
| 元本等合計 | 7,799,500,499 | 8,097,512,118 |
| 純資産の部合計 | 7,799,500,499 | 8,097,512,118 |
| 負債・純資産合計 | 7,910,582,791 | 8,267,882,757 |
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