野村グローバル・クオリティ・グロースAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クオリティ・グロースBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,954,371 | 260,982,080 |
| 投資信託受益証券 | 7,769,895,005 | 8,604,122,106 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,992 |
| 流動資産計 | 8,131,859,369 | 8,865,114,178 |
| 資産の部合計 | 8,131,859,369 | 8,865,114,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,242,537 | － |
| 未払解約金 | 214,376,178 | 146,071,279 |
| 未払受託者報酬 | 1,372,467 | 1,337,649 |
| 未払委託者報酬 | 13,724,634 | 13,376,471 |
| 未払利息 | 164 | 371 |
| その他未払費用 | 137,182 | 133,705 |
| 流動負債計 | 234,853,162 | 160,919,475 |
| 負債の部合計 | 234,853,162 | 160,919,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,242,537,952 | 5,546,493,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,654,468,255 | 3,157,701,380 |
| （分配準備積立金） | 646,566,534 | 537,838,636 |
| 元本等合計 | 7,897,006,207 | 8,704,194,703 |
| 純資産の部合計 | 7,897,006,207 | 8,704,194,703 |
| 負債・純資産合計 | 8,131,859,369 | 8,865,114,178 |
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