野村グローバル・クオリティ・グロースAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クオリティ・グロースBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 348,039,067 | 501,457,410 |
| 投資信託受益証券 | 9,587,831,370 | 11,444,373,169 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,990 |
| 流動資産計 | 9,935,880,428 | 11,945,840,569 |
| 資産の部合計 | 9,935,880,428 | 11,945,840,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,312,140 | － |
| 未払解約金 | 106,952,809 | 197,939,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,520,684 | 1,752,714 |
| 未払委託者報酬 | 15,206,765 | 17,527,118 |
| 未払利息 | 327 | 514 |
| その他未払費用 | 152,006 | 175,214 |
| 流動負債計 | 129,144,731 | 217,394,711 |
| 負債の部合計 | 129,144,731 | 217,394,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,312,140,199 | 5,766,994,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,494,595,498 | 5,961,451,423 |
| （分配準備積立金） | 2,037,207,407 | 1,702,761,022 |
| 元本等合計 | 9,806,735,697 | 11,728,445,858 |
| 純資産の部合計 | 9,806,735,697 | 11,728,445,858 |
| 負債・純資産合計 | 9,935,880,428 | 11,945,840,569 |
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