野村グローバル・クオリティ・グロースAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クオリティ・グロースBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 550,682,132 | 301,159,403 |
| 投資信託受益証券 | 16,212,636,400 | 14,470,943,606 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,988 |
| 流動資産計 | 16,763,328,521 | 14,772,112,997 |
| 資産の部合計 | 16,763,328,521 | 14,772,112,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,724,673 | － |
| 未払解約金 | 66,950,497 | 31,877,790 |
| 未払受託者報酬 | 2,360,201 | 2,605,997 |
| 未払委託者報酬 | 23,601,958 | 26,059,916 |
| 未払利息 | 362 | 144 |
| その他未払費用 | 235,960 | 260,542 |
| 流動負債計 | 100,873,651 | 60,804,389 |
| 負債の部合計 | 100,873,651 | 60,804,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,724,673,308 | 8,230,632,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,937,781,562 | 6,480,676,175 |
| （分配準備積立金） | 3,067,825,407 | 2,713,808,863 |
| 元本等合計 | 16,662,454,870 | 14,711,308,608 |
| 純資産の部合計 | 16,662,454,870 | 14,711,308,608 |
| 負債・純資産合計 | 16,763,328,521 | 14,772,112,997 |
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