野村グローバル・クオリティ・グロースAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クオリティ・グロースBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,054,384 | 409,869,034 |
| 投資信託受益証券 | 15,015,051,972 | 14,586,244,572 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,986 |
| 流動資産計 | 15,243,116,343 | 14,996,123,592 |
| 資産の部合計 | 15,243,116,343 | 14,996,123,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,975,529 | － |
| 未払解約金 | 41,206,396 | 212,348,587 |
| 未払受託者報酬 | 2,363,114 | 2,430,587 |
| 未払委託者報酬 | 23,631,080 | 24,305,850 |
| 未払利息 | 398 | 723 |
| その他未払費用 | 236,245 | 242,996 |
| 流動負債計 | 76,412,762 | 239,328,743 |
| 負債の部合計 | 76,412,762 | 239,328,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,975,529,101 | 8,620,317,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,191,174,480 | 6,136,477,376 |
| （分配準備積立金） | 2,443,673,153 | 2,201,045,300 |
| 元本等合計 | 15,166,703,581 | 14,756,794,849 |
| 純資産の部合計 | 15,166,703,581 | 14,756,794,849 |
| 負債・純資産合計 | 15,243,116,343 | 14,996,123,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
