野村グローバル・クオリティ・グロースAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クオリティ・グロースBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,617,055 | 259,460,588 |
| 投資信託受益証券 | 13,877,380,008 | 13,597,331,164 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,985 |
| 未収利息 | － | 584 |
| 流動資産計 | 14,138,007,047 | 13,856,802,321 |
| 資産の部合計 | 14,138,007,047 | 13,856,802,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,898,311 | － |
| 未払解約金 | 77,921,994 | 86,459,211 |
| 未払受託者報酬 | 2,382,953 | 2,386,815 |
| 未払委託者報酬 | 23,829,429 | 23,868,119 |
| 未払利息 | 128 | － |
| その他未払費用 | 238,235 | 238,623 |
| 流動負債計 | 112,271,050 | 112,952,768 |
| 負債の部合計 | 112,271,050 | 112,952,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,898,311,419 | 6,801,805,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,127,424,578 | 6,942,043,684 |
| （分配準備積立金） | 1,852,206,247 | 1,522,337,241 |
| 元本等合計 | 14,025,735,997 | 13,743,849,553 |
| 純資産の部合計 | 14,025,735,997 | 13,743,849,553 |
| 負債・純資産合計 | 14,138,007,047 | 13,856,802,321 |
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