野村グローバル・クオリティ・グロースAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クオリティ・グロースBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,785,465 | 217,995,738 |
| 投資信託受益証券 | 12,799,584,579 | 11,994,676,624 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 10,014 |
| 未収利息 | 3,490 | 2,924 |
| 流動資産計 | 13,333,383,528 | 12,212,685,300 |
| 資産の部合計 | 13,333,383,528 | 12,212,685,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,916,888 | － |
| 未払解約金 | 143,931,114 | 65,436,919 |
| 未払受託者報酬 | 2,159,263 | 2,001,286 |
| 未払委託者報酬 | 21,592,614 | 20,012,832 |
| その他未払費用 | 215,865 | 200,079 |
| 流動負債計 | 173,815,744 | 87,651,116 |
| 負債の部合計 | 173,815,744 | 87,651,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,916,888,671 | 5,416,072,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,242,679,113 | 6,708,961,964 |
| （分配準備積立金） | 2,608,686,040 | 2,311,624,749 |
| 元本等合計 | 13,159,567,784 | 12,125,034,184 |
| 純資産の部合計 | 13,159,567,784 | 12,125,034,184 |
| 負債・純資産合計 | 13,333,383,528 | 12,212,685,300 |
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