野村グローバル・クオリティ・グロースAコース(野村SMA・EW向け)、野村グローバル・クオリティ・グロースBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,842,678 | 228,300,615 |
| 投資信託受益証券 | 11,964,280,286 | 13,971,902,119 |
| 親投資信託受益証券 | 10,039 | 10,077 |
| 未収利息 | 2,090 | 4,626 |
| 流動資産計 | 12,120,135,093 | 14,200,217,437 |
| 資産の部合計 | 12,120,135,093 | 14,200,217,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,971,626 | － |
| 未払解約金 | 18,663,593 | 82,792,789 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,110 | 1,996,848 |
| 未払委託者報酬 | 20,411,037 | 19,968,444 |
| その他未払費用 | 204,052 | 199,621 |
| 流動負債計 | 46,291,418 | 104,957,702 |
| 負債の部合計 | 46,291,418 | 104,957,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,971,626,118 | 5,400,552,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,102,217,557 | 8,694,707,489 |
| （分配準備積立金） | 3,067,176,159 | 2,705,504,213 |
| 元本等合計 | 12,073,843,675 | 14,095,259,735 |
| 純資産の部合計 | 12,073,843,675 | 14,095,259,735 |
| 負債・純資産合計 | 12,120,135,093 | 14,200,217,437 |
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