野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Aコース(野村SMA・EW向け)、野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,960,447 | 5,976,745 |
| 投資信託受益証券 | 257,880,272 | 277,316,721 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 流動資産計 | 260,850,714 | 283,303,460 |
| 資産の部合計 | 260,850,714 | 283,303,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,103 | － |
| 未払解約金 | 76,015 | 1,769,288 |
| 未払受託者報酬 | 35,267 | 44,526 |
| 未払委託者報酬 | 352,606 | 445,194 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 3,461 | 4,392 |
| 流動負債計 | 698,458 | 2,263,409 |
| 負債の部合計 | 698,458 | 2,263,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,103,934 | 234,368,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,048,322 | 46,671,085 |
| （分配準備積立金） | 2,897,695 | 2,465,266 |
| 元本等合計 | 260,152,256 | 281,040,051 |
| 純資産の部合計 | 260,152,256 | 281,040,051 |
| 負債・純資産合計 | 260,850,714 | 283,303,460 |
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