野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Aコース(野村SMA・EW向け)、野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,448,003 | 4,904,794 |
| 投資信託受益証券 | 239,668,262 | 274,026,579 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,992 |
| 流動資産計 | 250,126,258 | 278,941,365 |
| 資産の部合計 | 250,126,258 | 278,941,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000 | － |
| 未払収益分配金 | 188,649 | － |
| 未払解約金 | 5,869,830 | 112,674 |
| 未払受託者報酬 | 38,691 | 40,600 |
| 未払委託者報酬 | 386,820 | 405,947 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 3,803 | 4,006 |
| 流動負債計 | 6,687,797 | 563,233 |
| 負債の部合計 | 6,687,797 | 563,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,649,584 | 219,072,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,788,877 | 59,306,063 |
| （分配準備積立金） | 16,428,281 | 14,984,843 |
| 元本等合計 | 243,438,461 | 278,378,132 |
| 純資産の部合計 | 243,438,461 | 278,378,132 |
| 負債・純資産合計 | 250,126,258 | 278,941,365 |
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