野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Aコース(野村SMA・EW向け)、野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,434,650 | 5,004,043 |
| 投資信託受益証券 | 273,522,442 | 296,366,206 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,990 |
| 未収入金 | 600,000 | － |
| 流動資産計 | 278,567,083 | 301,380,239 |
| 資産の部合計 | 278,567,083 | 301,380,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,482 | － |
| 未払解約金 | 1,349,488 | 814,840 |
| 未払受託者報酬 | 42,964 | 49,087 |
| 未払委託者報酬 | 429,548 | 490,767 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 4,230 | 4,848 |
| 流動負債計 | 2,014,716 | 1,359,547 |
| 負債の部合計 | 2,014,716 | 1,359,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,482,681 | 181,185,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,069,686 | 118,835,117 |
| （分配準備積立金） | 48,100,975 | 39,918,829 |
| 元本等合計 | 276,552,367 | 300,020,692 |
| 純資産の部合計 | 276,552,367 | 300,020,692 |
| 負債・純資産合計 | 278,567,083 | 301,380,239 |
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