野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Aコース(野村SMA・EW向け)、野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Bコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2021年2月26日 9:33

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月7日至 2019年12月6日	自 2019年12月7日至 2020年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	38,287,988	39,654,178
営業収益合計	38,287,988	39,654,178
営業費用
支払利息	3,624	1,510
受託者報酬	83,217	84,317
委託者報酬	832,014	843,024
その他費用	8,195	8,311
営業費用合計	927,050	937,162
営業利益又は営業損失（△）	37,360,938	38,717,016
経常利益又は経常損失（△）	37,360,938	38,717,016
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	37,360,938	38,717,016
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,340,467	2,299,766
中間剰余金又は中間欠損金（△）	54,788,877	88,069,686
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,047,386	14,215,401
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,047,386	14,215,401
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,138,653	17,163,360
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,138,653	17,163,360
分配金	188,649	188,482