野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Aコース(野村SMA・EW向け)、野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Bコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2022年2月25日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月7日至 2020年12月7日	自 2020年12月8日至 2021年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	39,654,178	41,945,592
営業収益合計	39,654,178	41,945,592
営業費用
支払利息	1,510	1,364
受託者報酬	84,317	98,413
委託者報酬	843,024	983,962
その他費用	8,311	9,723
営業費用合計	937,162	1,093,462
営業利益又は営業損失（△）	38,717,016	40,852,130
経常利益又は経常損失（△）	38,717,016	40,852,130
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	38,717,016	40,852,130
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,299,766	11,595,442
中間剰余金又は中間欠損金（△）	88,069,686	119,640,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,215,401	36,387,568
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,215,401	36,387,568
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,163,360	33,896,278
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,163,360	33,896,278
分配金	188,482	177,229