野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Aコース(野村SMA・EW向け)、野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,603,277 | 11,629,528 |
| 投資信託受益証券 | 331,774,120 | 329,051,175 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,986 |
| 流動資産計 | 336,387,384 | 340,690,689 |
| 資産の部合計 | 336,387,384 | 340,690,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,383 | － |
| 未払解約金 | 293,707 | 5,959,671 |
| 未払受託者報酬 | 49,889 | 53,363 |
| 未払委託者報酬 | 498,858 | 533,613 |
| 未払利息 | 8 | 20 |
| その他未払費用 | 4,933 | 5,274 |
| 流動負債計 | 1,082,778 | 6,551,941 |
| 負債の部合計 | 1,082,778 | 6,551,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,383,325 | 232,852,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,921,281 | 101,285,809 |
| （分配準備積立金） | 50,217,302 | 44,552,832 |
| 元本等合計 | 335,304,606 | 334,138,748 |
| 純資産の部合計 | 335,304,606 | 334,138,748 |
| 負債・純資産合計 | 336,387,384 | 340,690,689 |
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