野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Aコース(野村SMA・EW向け)、野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,773,579 | 2,354,627 |
| 投資信託受益証券 | 314,725,477 | 244,427,839 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,985 |
| 未収入金 | － | 1,900,000 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 322,509,040 | 248,692,456 |
| 資産の部合計 | 322,509,040 | 248,692,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,910 | － |
| 未払解約金 | 3,813,103 | 182,716 |
| 未払受託者報酬 | 53,563 | 49,467 |
| 未払委託者報酬 | 535,538 | 494,605 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 5,292 | 4,889 |
| 流動負債計 | 4,626,409 | 731,677 |
| 負債の部合計 | 4,626,409 | 731,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,910,989 | 156,841,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,971,642 | 91,119,169 |
| （分配準備積立金） | 39,899,684 | 27,897,842 |
| 元本等合計 | 317,882,631 | 247,960,779 |
| 純資産の部合計 | 317,882,631 | 247,960,779 |
| 負債・純資産合計 | 322,509,040 | 248,692,456 |
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