野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Aコース(野村SMA・EW向け)、野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,044,514 | 2,835,729 |
| 投資信託受益証券 | 241,784,996 | 224,407,138 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 10,014 |
| 未収利息 | 19 | 38 |
| 流動資産計 | 244,839,523 | 227,252,919 |
| 資産の部合計 | 244,839,523 | 227,252,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,144 | － |
| 未払解約金 | 483,704 | 490,232 |
| 未払受託者報酬 | 40,733 | 37,644 |
| 未払委託者報酬 | 407,280 | 376,413 |
| その他未払費用 | 4,010 | 3,706 |
| 流動負債計 | 1,078,871 | 907,995 |
| 負債の部合計 | 1,078,871 | 907,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,144,515 | 134,077,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,616,137 | 92,267,052 |
| （分配準備積立金） | 45,995,398 | 42,426,040 |
| 元本等合計 | 243,760,652 | 226,344,924 |
| 純資産の部合計 | 243,760,652 | 226,344,924 |
| 負債・純資産合計 | 244,839,523 | 227,252,919 |
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