野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Aコース(野村SMA・EW向け)、野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,434,696 | 13,286,610 |
| 投資信託受益証券 | 227,842,683 | 228,665,056 |
| 親投資信託受益証券 | 10,039 | 10,077 |
| 未収利息 | 59 | 269 |
| 流動資産計 | 232,287,477 | 241,962,012 |
| 資産の部合計 | 232,287,477 | 241,962,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,418 | － |
| 未払解約金 | 6,093 | 3,786,828 |
| 未払受託者報酬 | 38,354 | 38,526 |
| 未払委託者報酬 | 383,454 | 385,201 |
| その他未払費用 | 3,772 | 3,801 |
| 流動負債計 | 559,091 | 4,214,356 |
| 負債の部合計 | 559,091 | 4,214,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,418,602 | 126,132,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,309,784 | 111,614,833 |
| （分配準備積立金） | 54,492,628 | 51,617,314 |
| 元本等合計 | 231,728,386 | 237,747,656 |
| 純資産の部合計 | 231,728,386 | 237,747,656 |
| 負債・純資産合計 | 232,287,477 | 241,962,012 |
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