有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	MFSメリディアン・ファンズ-グローバル・リサーチ・フォーカス・ファンド IH1円シェア・クラス	13,109.14	18,444	241,784,996	17,967	235,531,936	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,794	1.0205	9,994	1.0206	9,995	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.72

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	MFSメリディアン・ファンズ-グローバル・リサーチ・フォーカス・ファンド I1円シェア・クラス	23,399.19	33,242	777,836,106	33,925	793,817,758	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,794	1.0205	9,994	1.0206	9,995	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.76

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪府 公募第392回	20,000,000	100.00	20,001,708	100.00	20,001,708	0.36	2025/1/29	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.68
合 計	0.68