有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	MFSメリディアン・ファンズ-グローバル・リサーチ・フォーカス・ファンド IH1円シェア・クラス	11,580.96	19,803	229,342,683	20,184	233,750,116	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,794	1.0251	10,039	1.0255	10,043	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.81

野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	MFSメリディアン・ファンズ-グローバル・リサーチ・フォーカス・ファンド I1円シェア・クラス	20,776.21	38,192	793,485,050	39,233	815,113,086	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,794	1.0251	10,039	1.0255	10,043	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。