野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野…

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2017年6月6日: 8518万
2018年6月6日 +662.51%: 6億4957万
2019年6月6日 -93.37%: 4305万
2021年6月7日 +318.21%: 1億8004万
2022年6月6日 +7.1%: 1億9281万
2023年6月6日 -43.5%: 1億893万
2024年6月6日 -21.22%: 8582万
2025年6月6日 -25.7%: 6376万

個別

2017年6月6日: 3億7023万
2018年6月6日 +219.04%: 11億8120万
2019年6月6日 -88.16%: 1億3991万
2020年6月6日 -57.21%: 5987万
2021年6月7日 +320.26%: 2億5161万
2022年6月6日 +128.45%: 5億7481万
2023年6月6日 +158.16%: 14億8392万
2024年6月6日 -60.67%: 5億8358万
2025年6月6日 +181.69%: 16億4388万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第10期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,161,634,614	1,240,851,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	226,432,457	123,306,313
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	226,432,457	123,306,313
剰余金減少額又は欠損金増加額	372,595,471	322,239,761

2026/02/27 9:08

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