野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野…

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の財務状況

財務状況

2026年2月27日 9:08
(個別) 資産 50.86%増 161億1501万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/12	166,067,955	165,733,733
2017/12	3,205,341,556	3,188,965,719
2018/12	5,314,289,379	5,274,757,900
2019/12	4,232,064,338	4,094,876,032
2020/12	3,644,109,016	3,575,199,462
2021/12	4,428,428,898	4,395,849,099
2022/12	7,022,377,338	6,961,681,270
2023/12	10,712,274,716	10,620,438,631
2024/12	10,681,849,698	10,611,763,401
2025/06	12,650,994,035	12,554,444,121
2025/12	16,115,018,038	16,026,239,522
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2016年12月（個）: 1億6606万
2017年12月（個）大幅増: 32億534万
2018年12月（個） +65.79%: 53億1428万
2019年12月（個） -20.36%: 42億3206万
2020年12月（個） -13.89%: 36億4410万
2021年12月（個） +21.52%: 44億2842万
2022年12月（個） +58.57%: 70億2237万
2023年12月（個） +52.54%: 107億1227万
2024年12月（個） -0.28%: 106億8184万
2025年12月（個） +50.86%: 161億1501万

純資産

2016年12月（個）: 1億6573万
2017年12月（個）大幅増: 31億8896万
2018年12月（個） +65.41%: 52億7475万
2019年12月（個） -22.37%: 40億9487万
2020年12月（個） -12.69%: 35億7519万
2021年12月（個） +22.95%: 43億9584万
2022年12月（個） +58.37%: 69億6168万
2023年12月（個） +52.56%: 106億2043万
2024年12月（個） -0.08%: 106億1176万
2025年12月（個） +51.02%: 160億2623万

開示資料

決算

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